| 单位净值:1.0045 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0045 | 截止日期:2024/5/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 达诚基金管理有限公司关于达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基... | 增加代销机构 | 2024/4/26 | ||
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入、定... | 暂停/恢复申购、 | 2024/4/25 | ||
| 达诚中证同业存单AAA指数７天持有期证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024/4/22 | ||
| 达诚基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/22 | ||
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入、定... | 暂停/恢复申购、 | 2024/3/29 | ||
| 达诚基金管理有限公司关于新增国金证券股份有限公司为旗下开放式基金代... | 增加代销机构,基 | 2024/3/22 | ||
| 达诚基金管理有限公司关于达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基... | 增加代销机构 | 2024/3/21 | ||
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024/3/15 | ||
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024/3/15 | ||
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书及产品资料概... | 提示性公告,招募 | 2024/3/15 | ||
| 达诚基金管理有限公司关于新增部分机构为旗下开放式基金代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024/3/6 | ||
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购（赎回、转... | 开放式基金申购、 | 2024/2/23 | ||
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024/1/27 | ||
| 达诚基金管理有限公司关于达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基... | 调整发行截止日 | 2024/1/25 | ||
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024/1/12 | ||
| 达诚中证同业存单AAA指数７天持有期证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024/1/12 | ||
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024/1/12 | ||
共17条记录
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