基金经理:桑劲乔
单位净值:0.9999 | 累计净值:0.9999 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:4.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国新国证鑫和利率债A(019537)历史公告信息 |
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公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
国新国证基金管理有限公司关于国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金开... | 基金费率变动 | 2024/3/6 | ||
国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金开放日常申购(赎回、转换、... | 开放式基金申购、 | 2024/3/4 | ||
国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024/2/29 | ||
国新国证基金管理有限公司关于国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金提... | 调整发行截止日 | 2024/2/27 | ||
国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024/1/30 | ||
国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024/1/30 | ||
国新国证基金管理有限公司国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金份... | 基金发行 | 2024/1/30 |