基金经理：刘兵
| 单位净值:1.0232 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.0232 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基金财务状况
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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/20 | ||
| 交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年�... | 投资组合 | 2024/4/20 | ||
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德智选进取三个月持有期混合型... | 开放式基金申购、 | 2024/3/14 | ||
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024/2/6 | ||
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德智选进取三个月持有期混合型... | 基金成立 | 2023/12/28 | ||
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德智选进取三个月持有期混... | 增加代销机构 | 2023/12/1 | ||
| 交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份... | 基金产品资料概要 | 2023/11/22 | ||
| 交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协�... | 基金托管协议 | 2023/11/22 | ||
| 交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份�... | 基金发行 | 2023/11/22 | ||
共9条记录
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