| 单位净值:1.0232 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0232 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/19 | ||
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024/4/19 | ||
| 关于嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转... | 开放式基金申购、 | 2023/12/29 | ||
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2023/12/6 | ||
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概�... | 基金产品资料概要 | 2023/11/4 | ||
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023/11/4 | ||
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2023/11/4 | ||
共7条记录
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