基金经理:赵国英
单位净值:1.0216 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0216 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:74.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实致裕纯债债券(019047)历史公告信息 |
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公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/19 | ||
嘉实致裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024/4/19 | ||
关于嘉实致裕纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定... | 开放式基金申购、 | 2024/2/6 | ||
嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2023/12/8 | ||
关于嘉实致裕纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | 调整发行截止日 | 2023/12/5 | ||
嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2023/11/7 | ||
嘉实致裕纯债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023/11/7 | ||
嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2023/11/7 |