| 单位净值:1.0222 | 累计净值:1.0222 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
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鑫元乐享90天持有债券A(018761)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/22 | ||
| 鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024/4/22 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金开放申... | 开放式基金申购、 | 2023/12/15 | ||
| 鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2023/12/5 | ||
| 鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023/11/1 | ||
| 鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金（鑫元乐享90天持有债券A）基金�... | 基金产品资料概要 | 2023/11/1 | ||
| 鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2023/11/1 | ||
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