单位净值:1.0429 | 累计净值:1.0429 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:38.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安和债券A(018679)历史公告信息 |
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公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/19 | ||
招商安和债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024/4/19 | ||
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024/4/1 | ||
招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024/3/29 | ||
招商安和债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024/3/29 | ||
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/1/19 | ||
招商安和债券型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024/1/19 | ||
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024/1/1 | ||
招商基金公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023/10/1 | ||
关于开放招商安和债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资... | 开放式基金申购、 | 2023/9/27 | ||
招商安和债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2023/9/13 | ||
招商安和债券型证券投资基金证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023/8/1 | ||
招商安和债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2023/8/1 | ||
招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商安和债券... | 基金费率变动 | 2023/8/1 | ||
招商安和债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2023/8/1 |