基金经理:李璇
单位净值:1.0235 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0235 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:24.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方宁元债券(018665)历史公告信息 |
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公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示... | 基金估值调整 | 2024/5/11 | ||
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/22 | ||
南方宁元债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024/4/22 | ||
南方宁元债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024/3/30 | ||
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024/3/30 | ||
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/1/22 | ||
南方宁元债券型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024/1/22 | ||
南方基金关于旗下部分基金增加盈米基金为销售机构及开通相关业务的公告 | 增加代销机构 | 2023/12/1 | ||
南方宁元债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定投业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2023/10/14 | ||
关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2023/9/12 | ||
南方宁元债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2023/8/24 | ||
关于南方宁元债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | 调整发行截止日 | 2023/8/23 | ||
南方宁元债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2023/7/31 | ||
南方宁元债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023/7/31 | ||
南方宁元债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2023/7/31 |