基金经理：石东
| 单位净值:1.0485 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1135 | 截止日期:2024/5/31 | |
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| 最新规模:9.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家鑫融纯债债券A(015925)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024/4/30 | ||
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基... | 提示性公告,招募 | 2024/4/30 | ||
| 万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024/4/27 | ||
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/19 | ||
| 万家鑫融纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024/4/19 | ||
| 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024/3/29 | ||
| 万家鑫融纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024/3/29 | ||
| 关于万家鑫融纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024/3/25 | ||
| 万家鑫融纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024/3/22 | ||
| 关于万家鑫融纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024/3/20 | ||
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/1/19 | ||
| 万家鑫融纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024/1/19 | ||
| 万家鑫融纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023/10/24 | ||
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/10/24 | ||
| 万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2023/9/21 | ||
| 万家基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的... | 提示性公告,招募 | 2023/9/21 | ||
| 关于万家鑫融纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定�... | 暂停/恢复申购、 | 2023/9/18 | ||
| 万家鑫融纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023/9/15 | ||
| 关于万家鑫融纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2023/9/12 | ||
| 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023/8/30 | ||
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