基金经理：王沫尘
| 单位净值:1.0226 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0226 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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| 最新规模:41.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基金财务状况
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京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性�... | 基金季度报告提示 | 2024/4/20 | ||
| 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报... | 投资组合 | 2024/4/20 | ||
| 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2023/12/27 | ||
| 关于京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集... | 调整发行截止日 | 2023/12/26 | ||
| 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023/12/20 | ||
| 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2023/12/20 | ||
| 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2023/12/20 | ||
共7条记录
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