基金经理：颜昕
| 单位净值:1.1436 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1935 | 截止日期:2024/4/25 | |
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| 最新规模:5.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元臻利A(006631)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/22 | ||
| 鑫元臻利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024/4/22 | ||
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024/3/30 | ||
| 鑫元臻利债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024/3/30 | ||
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/1/22 | ||
| 鑫元臻利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024/1/22 | ||
| 鑫元臻利债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023/11/22 | ||
| 鑫元臻利债券型证券投资基金（鑫元臻利A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023/11/22 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金增加D类份额并修�... | 基金分级,基金法 | 2023/11/22 | ||
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/10/25 | ||
| 鑫元臻利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023/10/25 | ||
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023/8/31 | ||
| 鑫元臻利债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023/8/31 | ||
| 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/7/21 | ||
| 鑫元臻利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023/7/21 | ||
| 鑫元臻利债券型证券投资基金（鑫元臻利A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023/7/4 | ||
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/4/21 | ||
| 鑫元臻利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023/4/21 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的通知 | 其他 | 2023/4/13 | ||
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023/3/31 | ||
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