基金经理：胡智磊
| 单位净值:1.0486 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2062 | 截止日期:2024/5/15 | |
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| 最新规模:4.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基金财务状况
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国泰嘉睿纯债债券A(006475)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/20 | ||
| 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024/4/20 | ||
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024/3/29 | ||
| 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024/3/29 | ||
| 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024/3/22 | ||
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024/2/6 | ||
| 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024/1/22 | ||
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/1/22 | ||
| 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金（国泰嘉睿纯债债券A）基金产品资料概�... | 基金产品资料概要 | 2023/12/6 | ||
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/10/25 | ||
| 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023/10/25 | ||
| 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023/9/20 | ||
| 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023/8/30 | ||
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023/8/30 | ||
| 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023/7/21 | ||
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/7/21 | ||
| 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023/6/14 | ||
| 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金（国泰嘉睿纯债债券A）基金产品资料概�... | 基金产品资料概要 | 2023/5/17 | ||
| 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023/5/17 | ||
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023/4/27 | ||
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