基金经理：宁霄
| 单位净值:1.0617 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2655 | 截止日期:2024/5/8 | ||
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| 最新规模:7.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利纯利债券A(003767)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 宏利纯利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024/5/8 | ||
| 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024/5/8 | ||
| 宏利纯利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024/4/26 | ||
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/22 | ||
| 宏利纯利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024/4/22 | ||
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024/3/30 | ||
| 宏利纯利债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024/3/30 | ||
| 宏利纯利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024/2/7 | ||
| 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024/2/6 | ||
| 宏利纯利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024/2/1 | ||
| 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公... | 增加代销机构,基 | 2024/1/30 | ||
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/1/19 | ||
| 宏利纯利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024/1/19 | ||
| 宏利基金管理有限公司基金净值表-2023-12-31 | 净值公告 | 2023/12/31 | ||
| 宏利纯利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023/12/6 | ||
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/10/25 | ||
| 宏利纯利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023/10/25 | ||
| 宏利纯利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2023/9/19 | ||
| 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023/9/13 | ||
| 宏利纯利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期... | 暂停/恢复申购、 | 2023/9/7 | ||
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