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| 长安鑫禧混合A(005477) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 994824 | ||||||||
| 基金代码 | 005477 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018年03月16日 基金名称 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫禧混合 交易代码 005477 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金管理人代码 50680000 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人代码 20730000 基金资产净值 390,091,883.60 下属两级基金的基金简称 长安鑫禧灵活A 长安鑫禧灵活C 下属两级基金的交易代码 005477 005478 报告期末下属两级基金的资产净值 350,621,090.79 39,470,792.81 报告期末下属两级基金的份额净值 1.0024 1.0022 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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