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| 基金景阳(500007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 991 | ||||||||
| 基金代码 | 500007 | ||||||||
| 公告日期 | 2000-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景阳证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | （2000年第3号） 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2000年10月18日复核了本公告。截止 2000年9月30日,景阳证券投资基金资产净值为1333830531.24元,每份基金单位资产净值为1.3338元。 二、基金投资组合 1.按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值 占净值比例 （1） 交通运输 12288390.80 0.92% （2） 能源电力 208728800.24 15.65% （3） 建材建筑 24401235.90 1.83% （4） 冶金 1986450.00 0.15% （5） 机械制造 27389049.10 2.05% （6） 电子通讯 336750761.03 25.25% （7） 石油化工 65138519.00 4.88% （8） 生物医药 8544042.80 0.64% （9） 纺织服装 71193589.98 5.34% （10） 家电 5648292.00 0.42% （11）酿酒食品 815430.00 0.06% （12）商贸旅游 9956774.53 0.75% （13）金融地产 3248306.88 0.24% （14）农林牧渔 74533562.98 5.59% （15）综合 35526079.45 2.66% 合计 886149284.69 66.43% 其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等。 2、国债及货币资金合计 截止2000年9月30日,景阳证券投资基金持有国债及货币资金为449076225.15元,占基金资产净值的33.67%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值 占基金资产净值% 1 国电电力 175340463.88 13.15% 2 电广传媒 67058418.30 5.03% 3 海虹控股 61877891.28 4.64% 4 大唐电信 61341476.35 4.60% 5 新太科技 54872923.38 4.11% 6 大显股份 45500877.00 3.41% 7 中科健A 35556981.30 2.67% 8 凯乐股份 28795704.60 2.16% 9 有研硅股 28239436.68 2.12% 10 闽东电力 26580000.00 1.99% 四、报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价, 已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （3）基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、 应付款轧差为贷方余额1394978.60元,抵减股票市值886149284.69元,国债及货币资金449076225.15元后,等于基金资产净值。 大成基金管理有限公司 2000年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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