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基金同智(184702) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 989 | ||||||||
基金代码 | 184702 | ||||||||
公告日期 | 2000-10-17 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 同智证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2000年10月17日复核了本公告。截止2000年9月30日,同智证券投资基金资产净值为544,088,408.23元。每份基金单位资产净值为1.0882元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例% 1 电子通讯 55199440.34 10.1452% 2 综合 43318876.80 7.9617% 3 家电 42648409.30 7.8385% 4 交通运输 25480000.00 4.6831% 5 生物医药 22845965.70 4.1989% 6 石油化工 20323416.58 3.7353% 7 建材建筑 18803582.40 3.4560% 8 能源交通 16925006.45 3.1107% 9 商贸旅游 15382372.40 2.8272% 10 纺织服装 10024166.76 1.8424% 11 农林牧鱼 6509840.00 1.1965% 12 冶金 3613125.00 0.6641% 13 金融地产 2781853.39 0.5113% 14 汽车及配件制造 2178000.00 0.4003% 15 机械制造 364351.50 0.0670% 合计 286398406.62 52.6382% 其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。 (二)国债、货币资金合计 截止2000年9月30日,同智证券投资基金持有国债及货币资金为258,765,088.32元,占基金资产净值的48.00%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 广东福地 29803200.00 5.4776% 2 路桥建设 25480000.00 4.6831% 3 宁波联合 20579020.00 3.7823% 4 辽河油田 18504934.38 3.4011% 5 中兴通讯 18328492.00 3.3687% 6 首创股份 17368620.80 3.1922% 7 大唐电信 16261000.00 2.9887% 8 凯乐股份 13674482.40 2.5133% 9 海正药业 10614120.00 1.9508% 10 华侨城A 9639422.00 1.7717% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场平均价,已发行未上市证券采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付清算金额组成。金额分别为252,820,201.13、2,899,745.93、3,045,141.26。 (四)基金应收股利、股息、利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额1,075,086.71元,与股票市值286,398,406.62元、国债及货币资金合计258,765,088.32元相抵后等于基金净值。 注:同智证券投资基金于2000年5月15日上市,按照有关规定:投资组合将在基金上市后6个月内调至《证券投资基金管理暂行办法》规定比例。 长盛基金管理有限公司 二零零零年十月十七日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | -- | ||||||||
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