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基金同智(184702)  基金公开信息
流水号 989
基金代码 184702
公告日期 2000-10-17
编号 1
标题 同智证券投资基金投资组合公告
信息全文 　　一、重要提示
　　本基金托管人中国银行已于2000年10月17日复核了本公告。截止2000年9月30日，同智证券投资基金资产净值为544,088,408.23元。每份基金单位资产净值为1.0882元。
　　二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
　　　　序号 分类 市值（元） 占净值比例%
1 电子通讯 55199440.34 10.1452%
2 综合 43318876.80 7.9617%
3 家电 42648409.30 7.8385%
4 交通运输 25480000.00 4.6831%
5 生物医药 22845965.70 4.1989%
6 石油化工 20323416.58 3.7353%
7 建材建筑 18803582.40 3.4560%
8 能源交通 16925006.45 3.1107%
9 商贸旅游 15382372.40 2.8272%
10 纺织服装 10024166.76 1.8424%
11 农林牧鱼 6509840.00 1.1965%
12 冶金 3613125.00 0.6641%
13 金融地产 2781853.39 0.5113%
14 汽车及配件制造 2178000.00 0.4003%
15 机械制造 364351.50 0.0670%
合计 286398406.62 52.6382%
　　其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
　　(二)国债、货币资金合计
　　截止2000年9月30日，同智证券投资基金持有国债及货币资金为258，765，088.32元，占基金资产净值的48.00％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　　　序号 名称 市值（元） 占净值比例
1 广东福地 29803200.00 5.4776%
2 路桥建设 25480000.00 4.6831%
3 宁波联合 20579020.00 3.7823%
4 辽河油田 18504934.38 3.4011%
5 中兴通讯 18328492.00 3.3687%
6 首创股份 17368620.80 3.1922%
7 大唐电信 16261000.00 2.9887%
8 凯乐股份 13674482.40 2.5133%
9 海正药业 10614120.00 1.9508%
10 华侨城A 9639422.00 1.7717%
　　四、报告附注
　　(一)报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场平均价，已发行未上市证券采用成本价计算。
　　(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。
　　(三)货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付清算金额组成。金额分别为252，820，201.13、2，899，745.93、3，045，141.26。
　　(四)基金应收股利、股息、利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额1，075，086.71元，与股票市值286，398，406.62元、国债及货币资金合计258，765，088.32元相抵后等于基金净值。
　　注：同智证券投资基金于2000年5月15日上市，按照有关规定：投资组合将在基金上市后6个月内调至《证券投资基金管理暂行办法》规定比例。
　　 长盛基金管理有限公司
　　 二零零零年十月十七日
基金信息类型 投资组合
公告来源 --
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