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| 东方阿尔法精选混合A(005358) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 975719 | ||||||||
| 基金代码 | 005358 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-02-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 东方阿尔法精选混合 基金主代码 005358 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年2月8日 基金管理人名称 东方阿尔法基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等相关法律法规以及《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金基金合同》、《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基 金招募说明书》 旗下基金份额类别的简称 东方阿尔法精选混合 A 东方阿尔法精选混合 C 旗下基金份额类别的交易代码 005358 005359 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2017】2013号 基金募集期间 自 2018年1月 23日 至 2018年2月 5日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙人） 募集资金划入基金托管专户的日期 2018年2月7 日 募集有效认购总户数（位：户） 6,560 募集期间净认购金额（位：人民币元） 650,957,469.72 512,820,912.26 1,163,778,381.98 旗下基金份额类别 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C 合计 认购资金在募集期间产生的利息（位：人民币元） 187,275.44 69,425.83 256,701.27 募集份额（位：份） 有效认购份额 650,957,469.72 512,820,912.26 1,163,778,381.98 利息结转的份额 187,275.44 69,425.83 256,701.27 合计 651,144,745.16 512,890,338.09 1,164,035,083.25 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（ 位：份） 30,017,551.16 - 30,017,551.16 占基金总份额比例 4.61% - 2.58% 其他需要说明的事项 基金管理人运用固有资金 30,002,000.00元（不含利息）认购东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）。 其中，10,001,000.00元（不含利息）作为本基金的发起资金，认购费 1000元，自本基金合同生效之日起，持有期限不低于3年；其余20,001,000.00元（不含利息）作为基金管理人投资本基金的资金，认购费 1000元，根据《基金管理公司固有资金运用管理暂行规定》，持有期限不低于6个月。 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（ 位：份） 9,751,619.75 640,370.85 10,391,990.60 占基金总份额比例 1.50% 0.12% 0.89% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年2月8日 注： 1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为100万以上。? 3. 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺持 有期限 基金管理人固有资金 10,005,850.58 0.86% 10,005,850.58 0.86% 自合同生效之日 起不少于 3年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,005,850.58 0.86% 10,005,850.58 0.86% 自合同生效之日 起不少于 3年 4. 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（http://www.dfa66.com）或客户服务电话（0755-21872900 / 21872901）查询交易确认情况。 本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在指定媒体上予以披露。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 东方阿尔法基金管理有限公司 二〇一八年二月九日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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