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| 农银策略价值混合(660004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 97549 | ||||||||
| 基金代码 | 660004 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-08-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２００８］３８号）的规定，经与托管人分别协商，农银汇理基金管理有限公司决定自２０１０年８月５日起，采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”对旗下基金所持有的停牌股票进行估值，直至其恢复交易。 因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。 基金简称 停牌股票 估值结果对前一日基金资产净值的影响 农银行业成长股票 百联股份（代码：６００６３１） ０．２７％ 农银策略价值股票 百联股份（代码：６００６３１） ０．１２％ 农银中小盘股票 百联股份（代码：６００６３１） ０．０５％ 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一〇年八月六日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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