最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺安理财宝货币B(000641) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 970415 | ||||||||
| 基金代码 | 000641 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-02-07 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票恒逸石化估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安基金管理有限公司（以下简称本公司）旗下诺安灵活配置混合型证券投资基金所持有的恒逸石化（证券代码：000703）股票于2018年1月5日起停牌。 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文）和基金合同等相关文件，为使本公司旗下相关基金的估值公平、合理，本公司经与基金托管人商定，决定自2018年2月6日起，对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用指数收益法进行估值。 自恒逸石化复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将按市场价格进行估值，届时不再另行公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。 特此说明。 诺安基金管理有限公司 二〇一八年二月七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |