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| 平安日增利货币A(000379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 968717 | ||||||||
| 基金代码 | 000379 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-02-07 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持东山精密（代码：002384）、软控股份（代码：002073）估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 鉴于东山精密（代码:002384）、软控股份（代码:002073）股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，经与基金托管行协商一致，平安大华基金管理有限公司决定自2018年02月06日起对公司旗下基金持有的东山精密（代码:002384）、软控股份（代码:002073）按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 投资者可登陆基金管理人网站(fund.pingan.com)或拨打客户服务电话：400-800-4800，咨询有关信息。 平安大华基金管理有限公司 2018年02月07日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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