最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴货币B(583101) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 96696 | ||||||||
| 基金代码 | 583101 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，自2010年7月29日起，东吴基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下基金采用"指数收益法"对停牌股票安泰科技、中国平安、生益科技进行估值。 经本公司计算并由基金托管人复核，本次估值调整对东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金上一估值日基金资产净值的影响比例为0.26%；对东吴新经济股票型证券投资基金上一估值日基金资产净值的影响比例为0.25%；对东吴价值成长双动力股票型证券投资基金上一估值日基金资产净值的影响比例为0.01%。 本公司旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金资产净值均不受估值方法调整的影响。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2010年7月30日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |