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| 光大保德信增利收益债券C(360009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 96301 | ||||||||
| 基金代码 | 360009 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信增利收益债券型证券投资基金分红预告的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 光大保德信基金管理有限公司于2010年7月22日发布了《光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信增利收益债券型证券投资基金分红预告》，现将其中部分内容更正如下： 原“二、收益分配时间”中的“5. 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2010年 7月 28日。”应更正为“5. 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2010年 7月 30日。”。 原“四、收益发放办法”中的“2. 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年7月29日直接计入其基金账户，2010年7月30日起可查询、赎回。”应更正为“2. 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年8月2日直接计入其基金账户，2010年8月3日起可查询、赎回。” 特此更正。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金管理人旗下基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 光大保德信基金管理有限公司 2010年7月23日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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