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| 光大保德信增利收益债券A(360008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 96212 | ||||||||
| 基金代码 | 360008 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-22 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 光大保德基金公司关于旗下光大保德信增利收益债券型基金分红的预告 | ||||||||
| 信息全文 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”，Ａ类３６０００８，Ｃ类３６０００９)基金合同生效于２００８年１０月２９日。为回报投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金管理人决定对本基金份额持有人实施分红。现将本次分红的具体事宜预告如下： 一、收益分配方案 经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核，截至２０１０年７月２０日，本基金Ａ类份额净值为１．０５９元，累计份额净值１．０５９元，已实现可分配收益为１３，２１１，７０１．７９元，本基金Ｃ类份额净值为１．０５３元，累计份额净值１．０５３元，已实现可分配收益为１，９１８，７３５．６９元。本基金拟向基金Ａ类份额持有人按每１０份基金份额派发现金红利０．５４元，拟向基金Ｃ类份额持有人按每１０份基金份额派发现金红利０．４８元。该分红金额可能根据权益登记日前本基金的总份额变动情况进行调整，最终实施的分红方案以分红公告为准。 二、收益分配时间 １．计算收益分配基准日：２０１０年７月２０日 ２．权益登记日：２０１０年７月２８日 ３．除息日： ２０１０年７月２８日 ４．红利发放日： ２０１０年７月３０日 ５．选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(ＮＡＶ)确定日： ２０１０年 ７月 ２８日。 三、收益分配对象 ２０１０年７ 月２８ 日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 四、收益发放办法 １．选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 ２０１０年７月３０日自基金托管专户划出。 ２．选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于２０１０年７月２９日直接计入其基金账户，２０１０年７月３０日起可查询、赎回。 五、有关税收和费用的说明 １．根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 ２．本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 六、提示 １．权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。 ２．对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。 ３．投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保德信客户服务热线确认分红方式(开通光大保德信网上交易的客户可以通过网上交易系统进行修改)。凡希望修改分红方式的投资者请务必在２０１０年７月２８日前办理变更手续。 ２０１０年７月２８日及以后申请办理分红方式修改的客户，修改后的分红方式将在下一次分红中生效。 ４．权益登记日当天，注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。 ５．根据《光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金合同》的规定，红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 七、咨询办法 １．光大保德信基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ２．光大保德信基金管理有限公司客户服务热线：４００－８２０－２８８８。 ３． 本基金代销机构：中国建设银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国光大银行、招商银行、民生银行、兴业银行、中信银行、北京银行、深圳平安银行、宁波银行、上海银行、上海浦东发展银行、华夏银行、光大证券、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、广发证券、华泰联合证券、山西证券、申银万国证券、海通证券、中信万通证券、安信证券、银河证券、东方证券、兴业证券、平安证券、中信金通证券、国元证券、湘财证券、上海证券、浙商证券、宏源证券、齐鲁证券、国信证券、信达证券、广发华福证券、中国建银投资证券、财富证券、江海证券、天相投顾。 八、风险提示 因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 因分红导致基金份额净值调整至１元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 ２０１０年７月２２日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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