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| 华富竞争力优选混合A(410001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 96173 | ||||||||
| 基金代码 | 410001 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富竞争力优选混合型证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：２０１０年７月２１日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为２０１０年４月１日至２０１０年６月３０日。 §２ 基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票３０％～９０％、债券５％～６５％、现金不低于基金资产净值的５％。本基金建仓期为２００５年３月２日至９月２日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华富竞争力、华富策略精选和华富价值增长的基金合同，华富竞争力、华富策略精选和华富价值增长都属于混合型基金， ２０１０年２季度，华富竞争力、华富策略精选和华富价值增长的净值增长率分别为－２１．１５％、－１９．２７％与－１７．９３％。三只基金的差异不大。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 ４．４报告期内基金的投资策略和运作分析 ２０１０年２季度，欧洲债务危机加剧，累及美国的经济复苏，经济数据低于预期，引发外围市场继续下跌。国内宏观数据进一步下滑、房地产市场的成交低迷。５月大盘创出调整以来新低，跌破２４００点整数关口，恐慌气氛蔓延。股票表现普跌，中小盘下跌较多，行业上，医药下跌较多。千呼万唤的所谓“风格转换”初现端倪。 本季度后期，投资组合集中于银行、家电等行业，减持了房地产、券商等行业。 ４．５ 报告期内基金的业绩表现 本基金于２００５年３月２日正式成立。截止２０１０年６月３０日，本基金份额净值为０．６２４４元，累计份额净值为１．８８４２元．报告期，本基金份额净值增长率为－２１．１５％，同期业绩比较基准收益率为－１３．９２％。 ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 政策方向上，最近的经济数据已经释放出了增速放缓的信号，我们关注宏观经济政策是否会依据季度数据的变化出现相应的调整甚至转向。 展望市场，我们认为由于股指期货改变了原Ａ股市场的游戏规则，且分流了部分资金，以历史估值体系判断有其局限性。此次调整是前期风险的集中释放，后续最关键的是中报情况，如果寄托新兴产业美好愿景的中小盘股票达不到与其高估值匹配的增长率，预计将是一次幅度较大的调整，我们坚决规避下行风险。 除了控制仓位，我们将选择估值低、有业绩支撑的防御性大公司，但是一旦出现政策转向，我们将出击周期性的行业，如果没有出现政策转向，我们在大盘企稳之后，将加大消费类的配置。“兵无常势，水无常形”，这一原则将在第三季度有充分的表现空间。 §５投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ５．８．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ ■ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同 ２、华富竞争力优选混合型证券投资基金托管协议 ３、华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书 ４、报告期内华富竞争力优选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 ７．２ 存放地点 基金管理人、基金托管人处 ７．３ 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 基金简称 华富竞争力优选混合 交易代码 ４１０００１ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００５年０３月０２日 报告期末基金份额总额 ２，０５６，６４８，５８７．８６ 份 投资目标 本基金采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，对基金投资风险的控制遵循“事前防范、事中控制、事后评估”的风险控制程序，运用华富ＰＭＣ选股系统，力求实现基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 在资产配置方面，采用自上而下的方法，确定各类资产的权重；在行业及股票选择方面，利用自身开发的“华富ＰＭＣ选股系统”进行行业及股票综合筛选；在债券选择方面，通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线，积极调整债券组合的久期结构。 业绩比较基准 ６０％×中信标普３００指数＋３５％×中信标普全债指数＋５％ ×同业存款利率 风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。基金管理人通过适度主动的资产配置与积极主动的精选证券，实现风险限度内的合理回报。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 鞠柏辉 华富竞争力优选基金基金经理、华富策略精选基金基金经理、公司投资部副总监 ２００７年１０月２５日 － 九年 浙江大学工商管理硕士，曾任天相投资顾问公司高级分析师、华夏基金管理有限公司高级研究员。２００６年７月加入华富基金管理有限公司，历任研究主管、华富竞争力基金基金经理助理。 张琦 华富竞争力优选基金基金经理 ２０１０年０６月０２日 － 六年 英国里丁大学投资银行专业硕士，六年证券从业经验，２００４年８月至２００６年８月在光大证券有限公司从事证券研究工作，２００６年８月至２０１０年３月在银华基金管理有限公司从事证券研究及专户投资工作，２０１０年４月加入我公司。 主要财务指标 报告期（２０１０年０４月０１日—２０１０年０６月３０日） １．本期已实现收益 －２９２，３０３，２６０．１５ ２．本期利润 －３４６，２９３，６８７．８５ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．１６７４ ４．期末基金资产净值 １，２８４，２５９，５２０．５８ ５．期末基金份额净值 ０．６２４４ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －２１．１５％ １．５１％ －１３．９２％ １．０８％ －７．２３％ ０．４３％ 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ７７４，７２０，６８６．８６ ５９．９１ 其中：股票 ７７４，７２０，６８６．８６ ５９．９１ ２ 固定收益投资 ６８，２３８，１５６．４４ ５．２８ 其中：债券 ６８，２３８，１５６．４４ ５．２８ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ４４５，５１７，８２３．３６ ３４．４５ ６ 其他资产 ４，７１４，０６９．６０ ０．３６ ７ 合计 １，２９３，１９０，７３６．２６ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 １６，０８４，２３８．５６ １．２５ Ｃ 制造业 ２５４，１３６，１５０．８５ １９．７９ Ｃ０ 食品、饮料 － － Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ２３，５７８，８１７．８０ １．８４ Ｃ５ 电子 － － Ｃ６ 金属、非金属 ４７，８０１，２７４．６０ ３．７２ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １８２，７５６，０５８．４５ １４．２３ Ｃ８ 医药、生物制品 － － Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ５３，７０６，９１２．５７ ４．１８ Ｅ 建筑业 １０６，２１７，４９４．８３ ８．２７ Ｆ 交通运输、仓储业 － － Ｇ 信息技术业 １０９，２３９，７０９．１５ ８．５１ Ｈ 批发和零售贸易 ８，２０８，０００．００ ０．６４ Ｉ 金融、保险业 ２２７，０７３，３００．９０ １７．６８ Ｊ 房地产业 － － Ｋ 社会服务业 ５４，８８０．００ ０．００ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 － － 合计 ７７４，７２０，６８６．８６ ６０．３２ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６０００５０ 中国联通 ２０，４９５，２５５ １０９，２３９，７０９．１５ ８．５１ ２ ６０００３６ 招商银行 ５，５５３，８４４ ７２，２５５，５１０．４４ ５．６３ ３ ６０１６６８ 中国建筑 １８，１９９，９７３ ６３，８８１，９０５．２３ ４．９７ ４ ６００９００ 长江电力 ４，２９９，９９３ ５３，７０６，９１２．５７ ４．１８ ５ ０００００１ 深发展Ａ ３，０３９，２８６ ５３，２１７，８９７．８６ ４．１４ ６ ６００６９０ 青岛海尔 ２，６０２，２３６ ４９，７０２，７０７．６０ ３．８７ ７ ０００４０４ 华意压缩 ４，７７３，８７９ ４９，６００，６０２．８１ ３．８６ ８ ６０１１８６ 中国铁建 ５，８７９，９４３ ４２，３３５，５８９．６０ ３．３０ ９ ６０００１６ 民生银行 ６，７９９，９３２ ４１，１３９，５８８．６０ ３．２０ １０ ６０００００ 浦发银行 ３，０１２，２６５ ４０，９６６，８０４．００ ３．１９ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 ２６，７９２，９０６．４０ ２．０９ ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 ４１，４４５，２５０．０４ ３．２３ ７ 其他 － － ８ 合计 ６８，２３８，１５６．４４ ５．３１ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１０００３ 新钢转债 ３３０，０００ ３４，６５３，３００．００ ２．７０ ２ １１５００２ 国安债１ １５０，０００ １３，５５２，５００．００ １．０６ ３ １２６００８ ０８上汽债 ６６，９２０ ６，０２４，１３８．４０ ０．４７ ４ １１０００８ 王府转债 ２３，８５０ ３，０１０，３４７．００ ０．２３ ５ １１００７８ 澄星转债 ２３，６８０ ２，６７４，１８２．４０ ０．２１ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 １，３４０，７１８．４６ ２ 应收证券清算款 ２，０５９，７３２．１５ ３ 应收股利 ４１１，８７２．５８ ４ 应收利息 ７９２，７８０．３６ ５ 应收申购款 １０８，９６６．０５ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ４，７１４，０６９．６０ 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１０００３ 新钢转债 ３４，６５３，３００．００ ２．７０ ２ １１０００８ 王府转债 ３，０１０，３４７．００ ０．２３ ３ １１００７８ 澄星转债 ２，６７４，１８２．４０ ０．２１ ４ １２５９６０ 锡业转债 ８８３，７９０．６４ ０．０７ ５ １１０００７ 博汇转债 ２２３，６３０．００ ０．０２ 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资净值比例（％） 流通受限情况说明 １ ０００００１ 深发展Ａ ５３，２１７，８９７．８６ ４．１４ 重大事项停牌 ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 本报告期期初基金份额总额 ２，０９４，６２４，５１３．４３ 本报告期期间基金总申购份额 ６，２５７，７２１．４３ 减：本报告期基金总赎回份额 ４４，２３３，６４７．００ 报告期期间基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ２，０５６，６４８，５８７．８６ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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