最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华富价值增长混合A(410007) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 96166 | ||||||||
| 基金代码 | 410007 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：深圳发展银行股份有限公司 报告送出日期：２０１０年７月２１日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人深圳发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为２０１０年４月１日至２０１０年６月３０日。 §２ 基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基金资产的比例为 ３０％－８０％；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的５％－７０％；权证投资占基金资产净值的比例为０－３％，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为２００９年７月１５日到２０１０年１月１５日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华富价值增长、华富竞争力和华富策略精选的基金合同，华富价值增长、华富竞争力和华富策略精选都属于混合型基金， ２０１０年２季度，华富价值增长、华富竞争力和华富策略精选的净值增长率分别为－１７．９３％、－２１．１５％与－１９．２７％。三只基金的差异不大。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 ４．４报告期内基金的投资策略和运作分析 ２０１０年２季度Ａ股市进一步下跌。四月份房地产调控政策出台，市场担忧经济增速减缓，资金从金融地产等大盘股流出，同时医药股、中小板、创业板受到市场过度追捧。六月份市场对药品价格受调控的预期，引发医药股暴跌，创业板、中小板也随之快速下跌，而估值较低的大盘蓝筹股表现相对较好。银行大规模融资、人民币升值、欧洲债务危机、外围市场走低等因素，也不同从程度上加剧了投资者的恐慌情绪。本基金在二季度大类配置方面，保持股票持仓基本稳定，在减持公司债的同时大幅增加了可转换债券配置比例。行业配置方面，增加了银行、保险、环保、通讯等行业配置，适度减持了地产、证券、医药等行业。 ４．５ 报告期内基金的业绩表现 本基金于２００９年７月１５日正式成立。截止２０１０年６月３０日，本基金份额净值为０．７５３４元，累计份额净值为０．７５３４元．报告期，本基金份额净值增长率为－１７．９３％，同期业绩比较基准收益率为－１３．８４％。 ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，国内宏观经济受去年基数影响预计增速趋缓，但经济保持平稳较快增长的格局不会改变。欧美经济在恢复过程中出现一些反复也属于正常现象，近期不可能出现类似２００８年的金融危机。预计各国政府将会审慎稳妥把握经济刺激退出政策。Ａ股市场经前期下跌后，结构性泡沫依然很明显，然而价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司却更加具有吸引力。受持续下跌影响当前投资者情绪低落，恰恰带来长期投资机会本基金未来仍将继续恪守基金契约进行操作，继续淡化行业配置，加强自下而上精选个股的策略，深入挖掘公司基本面，重点把握超跌反弹股票和业绩超预期股票的投资机会。 §５投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ５．８．２ 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 ■ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ２、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ３、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 ４、报告期内华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 ７．２ 存放地点 基金管理人、基金托管人处 ７．３ 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 基金简称 华富价值增长混合 交易代码 ４１０００７ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００９年０７月１５日 报告期末基金份额总额 ４０１，３０７，２２２．８１ 份 投资目标 本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中，本基金采用自上而下的方式，通过分析证券市场投资环境，预测股票市场和债券市场未来收益和风险，确定资产配置方案；在股票选择中，本基金采用定量分析、定性分析和实地调研等方法，自下而上，精选个股。 业绩比较基准 沪深３００指数收益率×６０％＋中证全债指数收益率×４０％ 风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 深圳发展银行股份有限公司 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩玮 华富价值增长基金基金经理、华富中证１００指数基金基金经理、公司投资部总监 ２００９年０８月０４日 － 十年 清华大学工商管理硕士。历任五洋期货经纪有限公司交易部经理、总经理助理，中国银河证券股份有限公司资产管理总部研究员、研究开发部副经理、投资管理部经理、投资副总监、总监。 季雷 华富策略精选基金基金经理、华富价值增长基金基金经理 ２００８年１２月２６日 － 十年 工商管理硕士、物理学士。先后担任东北证券金融与产业研究所行业公司部经理、金融工程部经理，投资策划部经理兼首席策略师；东方基金研究部副经理、东方龙基金经理助理、研究部经理，２００７年３月至２００８年９月担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理兼金融工程部经理，投资决策委员会委员。 主要财务指标 报告期（２０１０年０４月０１日—２０１０年０６月３０日） １．本期已实现收益 －１４，９２４，５９８．６３ ２．本期利润 －６６，３７６，５２８．２０ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．１６３８ ４．期末基金资产净值 ３０２，３３５，４４７．８０ ５．期末基金份额净值 ０．７５３４ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －１７．９３％ １．６１％ －１３．８４％ １．０９％ －４．０９％ ０．５２％ 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ２３８，４７９，７８３．７８ ７８．０３ 其中：股票 ２３８，４７９，７８３．７８ ７８．０３ ２ 固定收益投资 ２７，３６９，４３８．４０ ８．９５ 其中：债券 ２７，３６９，４３８．４０ ８．９５ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ３８，２７５，７３５．４５ １２．５２ ６ 其他资产 １，５１４，１３４．０３ ０．５０ ７ 合计 ３０５，６３９，０９１．６６ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 １，８６６，０００．００ ０．６２ Ｂ 采掘业 ２８，６７６，６００．３２ ９．４９ Ｃ 制造业 ７３，５２３，６１９．２１ ２４．３２ Ｃ０ 食品、饮料 ５，８８４，１６４．００ １．９５ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ７，００３，６６３．８８ ２．３２ Ｃ５ 电子 － － Ｃ６ 金属、非金属 １６，２７６，６４２．９６ ５．３８ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ３５，５５７，６８１．２７ １１．７６ Ｃ８ 医药、生物制品 ８，８０１，４６７．１０ ２．９１ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 － － Ｆ 交通运输、仓储业 ６，６２７，８６１．００ ２．１９ Ｇ 信息技术业 １６，５０９，００９．６０ ５．４６ Ｈ 批发和零售贸易 ３，０２３，２５１．２０ １．００ Ｉ 金融、保险业 ８４，８５９，３０７．７７ ２８．０７ Ｊ 房地产业 １１，９５７，０５８．８４ ３．９５ Ｋ 社会服务业 ９，８７２，５１０．５６ ３．２７ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 １，５６４，５６５．２８ ０．５２ 合计 ２３８，４７９，７８３．７８ ７８．８８ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６０１６０１ 中国太保 ９９０，９５６ ２２，５６４，０６８．１２ ７．４６ ２ ６０００３６ 招商银行 １，０９１，７５５ １４，２０３，７３２．５５ ４．７０ ３ ６０１６２８ 中国人寿 ５４８，３３５ １３，５４３，８７４．５０ ４．４８ ４ ０００００２ 万 科Ａ １，７６３，５７８ １１，９５７，０５８．８４ ３．９５ ５ ０００９８３ 西山煤电 ６２３，２０７ １１，３１７，４３９．１２ ３．７４ ６ ６０００００ 浦发银行 ７６１，５５７ １０，３５７，１７５．２０ ３．４３ ７ ００００６３ 中兴通讯 ５３６，０４０ １０，３１３，４０９．６０ ３．４１ ８ ００２１４２ 宁波银行 ８１０，０００ ８，９２６，２００．００ ２．９５ ９ ６００３４８ 国阳新能 ６４９，８２５ ８，４６０，７２１．５０ ２．８０ １０ ０００８２６ 桑德环境 ３９９，９３６ ８，１８２，６９０．５６ ２．７１ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 ２，０２７，８００．００ ０．６７ ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 ２５，３４１，６３８．４０ ８．３８ ７ 其他 － － ８ 合计 ２７，３６９，４３８．４０ ９．０５ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１３００１ 中行转债 ２５０，５６０ ２５，３４１，６３８．４０ ８．３８ ２ ０１０１１２ ２１国债⑿ ２０，０００ ２，０２７，８００．００ ０．６７ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 １，０５０，０００．００ ２ 应收证券清算款 ７７，８１６．４６ ３ 应收股利 ３１３，９５１．０５ ４ 应收利息 ５７，９３７．８７ ５ 应收申购款 １４，４２８．６５ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 １，５１４，１３４．０３ ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 本报告期期初基金份额总额 ４１５，３６９，２７１．３５ 本报告期期间基金总申购份额 ３，０１３，７８３．１３ 减：本报告期基金总赎回份额 １７，０７５，８３１．６７ 报告期期间基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ４０１，３０７，２２２．８１ |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |