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| 基金景阳(500007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 958 | ||||||||
| 基金代码 | 500007 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景阳证券投资基金投资组合公告(2001年第3号) | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2001年10月18日复核了本公告。截止 2001年9月30日，景阳证券投资基金资产净值为1,026,539,665.89元，每份基金单位资产净值为1.0265元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 53,596,913.99 5.22％ B 采掘业 23,395,776.90 2.28％ C 制造业 132,888,648.01 12.95％ 其中:食品、饮料 9,994,488.78 0.97％ 纺织、服装、皮毛 4,517,000.00 0.44％ 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 33,372,155.85 3.25％ 电子 金属、非金属 17,108,278.99 1.67％ 机械、设备、仪表 17,065,346.14 1.66％ 医药、生物制品 50,831,378.25 4.95％ 其他制造业 D电力、煤气及水的生产和供应业 108,010,180.64 10.52％ E建筑业 F交通运输、仓储业 1,680,011.20 0.16％ G信息技术业 31,871,382.05 3.10％ H批发和零售贸易 16,636,629.45 1.62％ I金融保险业 J房地产业 9,511,699.40 0.93％ K社会服务业 L传播与文化产业 60,759,769.71 5.92％ M综合类 1,694,061.66 0.17％ 合计 440,045,073.01 42.87％ (二) 国债及货币资金合计 截止2001年9月30日，景阳证券投资基金持有国债及货币资金为587,986, 878.41元，占基金资产净值的57.28％. 三、 基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值（元） 占基金资产净值％ 1 国电电力 102,743,959.95 10.01％ 2 电广传媒 46,287,466.11 4.51％ 3 新太科技 38,724,214.08 3.77％ 4 中科健A 21,806,093.92 2.12％ 5 上海能源 18,693,726.90 1.82％ 6 凯乐科技 18,631,951.05 1.82％ 7 迪康药业 16,964,906.20 1.65％ 8 上海家化 14,740,204.80 1.44％ 9 益民百货 11,079,036.80 1.08％ 10 南京医药 10,648,452.78 1.04％ 四、报告附注 (一) 报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的， 以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 (二) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％ (三) 基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、 应付款轧差为贷方余额1,492,285.53元,抵减股票市值440,045,073.01元,国债及货币资金587,986,878.41元后,等于基金资产净值。 大成基金管理有限公司 2001年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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