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| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95618 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：２０１０年７月１９日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年４月１日起至２０１０年６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图 ■ §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 ４．４报告期内基金的投资策略和运作分析 ２０１０年２季度，延续１季度的谨慎预期，我们在投资策略上继续保守，仓位上持续降低，行业上继续重仓并坚守较为稳健的医药资产，大幅度降低了周期性行业及相关行业的投资比例。 ４．５ 报告期内基金的业绩表现 市场运行上，上证指数单季度下跌２２．８６％，沪深３００指数下跌２３．３９％。跌幅居前的是房地产、化工、钢铁、煤炭；而医药、食品饮料、商业贸易跌幅较小。整个市场微利股、高市盈率股跌幅靠前，而小盘股、高价股跌幅靠后。 通乾基金本季度净值下跌１．２７％，股票部分大幅度跑盈市场。 §５投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 注：受证券市场波动影响，本基金期末在云南白药股票上的持仓市值占基金资产净值的比例为１０．００２４％，本基金管理人已按法规要求在１０个交易日内将该比例调整到位。 ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 ５．８．２本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §６ 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 ■ §７备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 （一）中国证监会批准通乾证券投资基金设立的文件 （二）《通乾证券投资基金基金合同》 （三）《通乾证券投资基金托管协议》 （四）《通乾证券投资基金招募说明书》 （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （六）基金托管人中国建设银行股份有限公司业务资格批件和营业执照 ７．２ 存放地点 基金管理人、基金托管人处，上海证券交易所。 ７．３ 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ查询。 融通基金管理有限公司 二〇一〇年七月十九日 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 １，６５４，０７２，６３３．１６ ６１．１９ 其中：股票 １，６５４，０７２，６３３．１６ ６１．１９ ２ 固定收益投资 ５８１，１９９，９７２．００ ２１．５０ 其中：债券 ５８１，１９９，９７２．００ ２１．５０ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ４５８，２５５，２５２．６５ １６．９５ ６ 其他资产 ９，７３９，７７３．８３ ０．３６ ７ 合计 ２，７０３，２６７，６３１．６４ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 ３６，３１９，３０９．９２ １．３５ Ｃ 制造业 １，４５２，４２３，８０８．３６ ５３．８８ Ｃ０ 食品、饮料 － － Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ５１，５２５，５６９．３３ １．９１ Ｃ５ 电子 ３６，１５０，０００．００ １．３４ Ｃ６ 金属、非金属 １２，９３９，４９５．３４ ０．４８ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １９５，２５７，９７０．６５ ７．２４ Ｃ８ 医药、生物制品 １，１５６，５５０，７７３．０４ ４２．９１ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 ２６，６４９，５１４．８８ ０．９９ Ｆ 交通运输、仓储业 ２２，８４０，０００．００ ０．８５ Ｇ 信息技术业 － － Ｈ 批发和零售贸易 １１５，８４０，０００．００ ４．３０ Ｉ 金融、保险业 － － Ｊ 房地产业 － － Ｋ 社会服务业 － － Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 － － 合计 １，６５４，０７２，６３３．１６ ６１．３７ 基金简称 融通通乾封闭 交易代码 ５０００３８ 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 ２００１年８月２９日 报告期末基金份额总额 ２，０００，０００，０００．００ 份 投资目标 本基金属于价值成长型基金，主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票，同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资，在有效分散和控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。 投资策略 以价值成长型投资为主导，把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的把握，顺势而为，灵活操作。 业绩比较基准 无 风险收益特征 无 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０００５３８ 云南白药 ４，１８０，０００ ２６９，６１０，０００．００ １０．００ ２ ６０００７９ 人福医药 １７，０００，０００ ２５６，０００，０００．００ ９．５０ ３ ０００４２３ 东阿阿胶 ６，０００，０００ ２０８，５６０，０００．００ ７．７４ ４ ６００５１８ 康美药业 １４，０００，０００ １７１，９２０，０００．００ ６．３８ ５ ００２００７ 华兰生物 ３，５１９，５３８ １５８，６６０，７７３．０４ ５．８９ ６ ０００９９９ 华润三九 ４，０００，０００ ９１，８００，０００．００ ３．４１ ７ ０００８２９ 天音控股 ５，０００，０００ ７２，３００，０００．００ ２．６８ ８ ６００３１５ 上海家化 １，６８９，９１７ ５１，５２５，５６９．３３ １．９１ ９ ６００３１６ 洪都航空 １，５００，０００ ４９，６２０，０００．００ １．８４ １０ ６００２６８ 国电南自 ２，９９９，９１３ ４７，５４８，６２１．０５ １．７６ 主要财务指标 开始日期 ２０１０年４月１日 结束日期 ２０１０年６月３０日 １．本期已实现收益 －８，６０７，９４９．１４ ２．本期利润 －３４，７７８，８３２．８４ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．０１７４ ４．期末基金资产净值 ２，６９５，４４６，１０３．２４ ５．期末基金份额净值 １．３４７７ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 １３５，８３９，９７２．００ ５．０４ ２ 央行票据 ２４７，２２０，０００．００ ９．１７ ３ 金融债券 １９８，１４０，０００．００ ７．３５ 其中：政策性金融债 １９８，１４０，０００．００ ７．３５ ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 － － ７ 其他 － － ８ 合计 ５８１，１９９，９７２．００ ２１．５６ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －１．２７％ ２．５７％ － － － － 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０６０２０１ ０６国开０１ ２，０００，０００ １９８，１４０，０００．００ ７．３５ ２ ０９０１０３４ ０９央行票据３４ １，０００，０００ ９８，１６０，０００．００ ３．６４ ３ ０９０１０４２ ０９央行票据４２ １，０００，０００ ９８，１６０，０００．００ ３．６４ ４ ０１０１１０ ２１国债⑽ ６００，０００ ６０，７８０，０００．００ ２．２５ ５ ０８０１０４７ ０８央行票据４７ ５００，０００ ５０，９００，０００．００ １．８９ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ８５３，７３９．７８ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ７，７７１，９０６．２０ ５ 应收申购款 － ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 １，１１４，１２７．８５ ８ 其他 － ９ 合计 ９，７３９，７７３．８３ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘泽兵 本基金的基金经理 ２００７年９月２８日 － １０ 管理学硕士，具有证券从业资格。２００１年至今就职于融通基金管理有限公司，历任市场部总监助理、研究员、研究部总监助理等职务。 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 １ ６０００７９ 人福医药 １４４，０００，０００．００ ５．３４ 非公开发行 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 １０，０００，０００．００ 报告期期间买入总份额 － 报告期期间卖出总份额 － 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 １０，０００，０００．００ 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（％） ０．５０ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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