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| 融通行业景气混合A/B(161606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95613 | ||||||||
| 基金代码 | 161606 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通行业景气证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：２０１０年７月１９日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年４月１日起至２０１０年６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； ２、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中２００９年１２月３１日之前（含此日）采用“７０％×上证综合指数＋３０％×银行间债券综合指数”，２０１０年１月１日起使用新基准即“沪深３００指数收益率×７０％＋中信标普全债指数收益率×３０％”。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通行业景气证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 ■ 本基金与融通动力先锋股票基金的净值增长率差异为－６．１５％，其中－０．６９％来自资产配置，－５．０６％来自行业配置，－０．９３％来自股票选择，０．５３％来自其它因素。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 ４．４报告期内基金的投资策略和运作分析 ２０１０年二季度Ａ股市场大幅下跌，沪深３００指数下跌２３．３９％。四月上旬严厉的房地产调控政策出台，同时严格清理地方融资平台，导致投资者产生经济二次探底的预期，市场持续下跌。期间防御性的医药、食品饮料、商业贸易等板块跌幅较小，电子元器件、电力设备等板块也表现较好，房地产、钢铁、化工、煤炭等与宏观经济相关度较高的板块跌幅较大。二季度本基金对股票仓位进行一定的波段操作，较好地规避了系统性风险，但是组合配置仍集中于航空、保险、家电等周期类消费板块，市场追捧的战略新兴产业配置较少。 ４．５报告期内基金的业绩表现 从本季度的投资结果来看，本基金净值增长率为－１６．５７％，在同业中处于中游水平。主要的正贡献来自房地产、钢铁、煤炭等等板块的低配，主要的负贡献来自医药、食品饮料、商业贸易、电子元器件等行业的低配。 §５投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 ５．８．２本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立融通行业景气证券投资基金的文件 （二）《融通行业景气证券投资基金基金合同》 （三）《融通行业景气证券投资基金托管协议》 （四）《融通行业景气证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 ７．２ 存放地点 基金管理人、基金托管人处 ７．３ 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ查询。 融通基金管理有限公司 二〇一〇年七月十九日 基金简称 融通行业景气混合 交易代码 １６１６０６ 前端交易代码 １６１６０６ 后端交易代码 １６１６５６ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００４年４月２９日 报告期末基金份额总额 ４，０９４，９１０，１５７．６４份 投资目标 通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映，将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。 业绩比较基准 沪深３００指数收益率×７０％＋中信标普全债指数收益率×３０％ 风险收益特征 在锁定可承受风险的基础上，追求较高收益 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邹曦 本基金的基金经理、融通内需驱动股票基金基金经理、基金管理部总监 ２００７年６月２５日 － １０ 中国人民银行研究生部金融学硕士，具有证券从业资格。曾就职于中国航空技术进出口总公司福建分公司；２００１年至今就职于融通基金管理有限公司，历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师等职务。 主要财务指标 开始日期 ２０１０年４月１日 结束日期 ２０１０年６月３０日 １．本期已实现收益 ２５９，８２６，６０９．０４ ２．本期利润 －６９３，６１０，５３０．２１ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．１６８４ ４．期末基金资产净值 ３，４８４，９５２，３６４．３８ ５．期末基金份额净值 ０．８５１ 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通领先成长股票基金（ＬＯＦ） －１４．２９％ 融通动力先锋股票基金 －１０．４２％ 融通内需驱动股票基金 －１３．７９％ 本基金 －１６．５７％ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －１６．５７％ １．５３％ －１６．５２％ １．２７％ －０．０５％ ０．２６％ 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ２，６５６，１０３，０８２．５９ ７５．９５ 其中：股票 ２，６５６，１０３，０８２．５９ ７５．９５ ２ 固定收益投资 １６５，１１６，７０２．８０ ４．７２ 其中：债券 １６５，１１６，７０２．８０ ４．７２ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 ５００，０００，８７０．００ １４．３０ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 １６７，３６９，７８１．９３ ４．７９ ６ 其他资产 ８，６２７，２０９．２８ ０．２５ ７ 合计 ３，４９７，２１７，６４６．６０ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 １００，０９７，２０５．１９ ２．８７ Ｃ 制造业 ８４９，３９６，５５６．９３ ２４．３７ Ｃ０ 食品、饮料 １４１，７８３，４９９．９５ ４．０７ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 － － Ｃ５ 电子 ５４，２２５，０００．００ １．５６ Ｃ６ 金属、非金属 ９３，９４１，９２９．６０ ２．７０ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ５５９，４４６，１２７．３８ １６．０５ Ｃ８ 医药、生物制品 － － Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 － － Ｆ 交通运输、仓储业 ５４２，３２９，５４７．６７ １５．５６ Ｇ 信息技术业 ４９５，７４６，１６３．５２ １４．２３ Ｈ 批发和零售贸易 － － Ｉ 金融、保险业 ５０５，１６７，８２６．４０ １４．５０ Ｊ 房地产业 １６３，３６５，７８２．８８ ４．６９ Ｋ 社会服务业 － － Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 － － 合计 ２，６５６，１０３，０８２．５９ ７６．２２ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ００００６３ 中兴通讯 １６，１９４，９８１ ３１１，５９１，４３４．４４ ８．９４ ２ ６０１１１１ 中国国航 ２４，４９９，９９２ ２５１，８５９，９１７．７６ ７．２３ ３ ６０１３１８ 中国平安 ４，５００，０００ ２００，４７５，０００．００ ５．７５ ４ ６０００２９ 南方航空 ３０，９９９，９５１ １９４，６７９，６９２．２８ ５．５９ ５ ６０１６０１ 中国太保 ８，５００，０００ １９３，５４５，０００．００ ５．５５ ６ ０００５２７ 美的电器 １３，５１７，８６２ １５４，１０３，６２６．８０ ４．４２ ７ ０００６５１ 格力电器 ８，０００，０００ １５０，４００，０００．００ ４．３２ ８ ６００４９８ 烽火通信 ５，５９９，９４９ １３９，５５０，７２９．０８ ４．００ ９ ６００１０４ 上海汽车 １１，３７１，２７４ １３９，５２５，５３１．９８ ４．００ １０ ６０１６２８ 中国人寿 ４，４９９，９１２ １１１，１４７，８２６．４０ ３．１９ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 ９８，１６０，０００．００ ２．８２ ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 ６６，９５６，７０２．８０ １．９２ ７ 其他 － － ８ 合计 １６５，１１６，７０２．８０ ４．７４ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０９０１０３４ ０９央行票据３４ １，０００，０００ ９８，１６０，０００．００ ２．８２ ２ １１３００１ 中行转债 ６６２，０２０ ６６，９５６，７０２．８０ １．９２ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ２，７０１，７４９．４２ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 ２，７７１，９４４．５６ ４ 应收利息 １，８５５，７８１．２５ ５ 应收申购款 １，２９７，７３４．０５ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ８，６２７，２０９．２８ 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资净值比例（％） 流通受限情况说明 １ ６０１３１８ 中国平安 ２００，４７５，０００．００ ５．７５ 重大资产重组 本报告期期初基金份额总额 ４，１７９，２２９，８９０．０１ 本报告期基金总申购份额 ６３，１１３，１７１．３６ 减：本报告期基金总赎回份额 １４７，４３２，９０３．７３ 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ４，０９４，９１０，１５７．６４ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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