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| 融通内需驱动混合A/B(161611) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95611 | ||||||||
| 基金代码 | 161611 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通内需驱动股票型证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：２０１０年７月１９日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年４月１日起至６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （２）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通内需驱动股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期，本基金与公司管理的投资风格相似的其他基金之间的净值增长率差异均未超过５％。 ■ ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发生异常交易。 ４．４报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度经济二次探底的忧虑使得市场快速下行，房地产本身以及房地产投资关联行业跌幅居前，估值结构矛盾的累积风险也于季度末集中爆发。 报告期内本基金采取了防御为主、重点布局消费升级资产的投资策略，在仓位控制的前提下，以“自下而上”为择股标准，组合品种集中在了食品饮料、医药、航空等受益于消费升级且景气度向上的领域。 ４．５ 报告期内基金的业绩表现 二季度本基金净值增长率－１３．７９％，同期沪深３００指数下跌２３．３９％。 §５投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ５．８．２本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通内需驱动股票型证券投资基金设立的文件 （二）《融通内需驱动股票型证券投资基金基金合同》 （三）《融通内需驱动股票型证券投资基金托管协议》 （四）《融通内需驱动股票型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 ７．２ 存放地点 基金管理人、基金托管人处 ７．３ 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ查询。 融通基金管理有限公司 二〇一〇年七月十九日 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ５３４，９２９，７０５．３９ ７１．５１ 其中：股票 ５３４，９２９，７０５．３９ ７１．５１ ２ 固定收益投资 ３９，２６４，０００．００ ５．２５ 其中：债券 ３９，２６４，０００．００ ５．２５ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 １６８，５１４，７８４．８９ ２２．５３ ６ 其他资产 ５，３３９，９５３．１３ ０．７１ ７ 合计 ７４８，０４８，４４３．４１ １００．００ 基金简称 融通内需驱动股票 交易代码 １６１６１１ 前端交易代码 １６１６１１ 后端交易代码 １６１６６１ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００９年４月２２日 报告期末基金份额总额 ８４２，６８６，７６０．８９份 投资目标 本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。 投资策略 本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，根据经济演进的规律和产业变迁的路径，“自上而下”确定资产配置与行业配置比例，在行业配置下 “自下而上”精选个股。本基金股票资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强的内需驱动型的优秀公司，但是，只有满足“规范、独特、简单、成长”特性的龙头公司才有可能成为我们的核心资产，对这部分资产，我们将长期持有，充分分享中国经济长期高速增长和企业做大做强所带来的巨大收益。 业绩比较基准 沪深３００指数收益率８０％＋中信标普全债指数收益率２０％ 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 ４９，０２８，４３０．７２ ６．６５ Ｃ 制造业 ３２９，５８１，６５４．０７ ４４．７０ Ｃ０ 食品、饮料 １１２，３６８，７６５．１２ １５．２４ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 － － Ｃ５ 电子 ９，０３７，５００．００ １．２３ Ｃ６ 金属、非金属 － － Ｃ７ 机械、设备、仪表 ３５，９４３，５８２．３６ ４．８７ Ｃ８ 医药、生物制品 １７２，２３１，８０６．５９ ２３．３６ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 － － Ｆ 交通运输、仓储业 １３５，４９３，９１２．２０ １８．３７ Ｇ 信息技术业 － － Ｈ 批发和零售贸易 － － Ｉ 金融、保险业 ８，０９９，７０８．４０ １．１０ Ｊ 房地产业 １２，７２６，０００．００ １．７３ Ｋ 社会服务业 － － Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 － － 合计 ５３４，９２９，７０５．３９ ７２．５４ 主要财务指标 开始日期 ２０１０年４月１日 结束日期 ２０１０年６月３０日 １．本期已实现收益 －９，２２９，９２２．１６ ２．本期利润 －１１７，２２１，２０５．９８ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．１３８８ ４．期末基金资产净值 ７３７，３９９，４２６．６３ ５．期末基金份额净值 ０．８７５ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６００８８７ 伊利股份 ２，２８７，２８０ ６７，２００，２８６．４０ ９．１１ ２ ６０１１１１ 中国国航 ６，０９９，９６０ ６２，７０７，５８８．８０ ８．５０ ３ ６０００２９ 南方航空 ９，９０７，８００ ６２，２２０，９８４．００ ８．４４ ４ ６００６６４ 哈药股份 ３，２７８，７０９ ６０，６２３，３２９．４１ ８．２２ ５ ６００５１８ 康美药业 ４，４９９，８４０ ５５，２５８，０３５．２０ ７．４９ ６ ６００５１９ 贵州茅台 ３５４，６５２ ４５，１６８，４７８．７２ ６．１３ ７ ６００１７８ 东安动力 ３，８３６，０２８ ３５，９４３，５８２．３６ ４．８７ ８ ０００９８３ 西山煤电 １，６０９，８４２ ２９，２３４，７３０．７２ ３．９６ ９ ０００９９９ 华润三九 １，２０４，９２０ ２７，６５２，９１４．００ ３．７５ １０ ０００５２２ 白云山Ａ １，２６９，９１８ １４，７４３，７４７．９８ ２．００ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －１３．７９％ １．６６％ －１８．８６％ １．４６％ ５．０７％ ０．２０％ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 ３９，２６４，０００．００ ５．３２ ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 － － ７ 其他 － － ８ 合计 ３９，２６４，０００．００ ５．３２ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈晓生 本基金的基金经理、融通蓝筹成长混合基金的基金经理、融通动力先锋股票基金的基金经理、公司总经理助理 ２００９年４月２２日 － １５ 经济学硕士，具有证券从业资格。曾就职于中信集团中大投资管理有限公司，历任证券投资部交易员、期货业务负责人、股票投资经理助理、股票投资经理。２００３年２月加入融通基金管理有限公司，历任融通新蓝筹混合基金经理助理、机构理财部投资经理、副总监。 鲁万峰 本基金的基金经理，融通动力先锋股票基金的基金经理 ２００９年４月２２日 － １４ 经济学硕士，具有证券从业资格。曾就职于中国银行深圳国际信托咨询有限公司、北京华融投资管理有限公司和中国人保资产管理有限公司，从事研究和投资工作，２００６年６月至今就职于融通基金管理有限公司，任职基金管理部总监助理。 邹曦 本基金的基金经理、融通行业景气混合基金基金经理、基金管理部总监 ２００９年４月２２日 － １０ 中国人民银行研究生部金融学硕士，具有证券从业资格。曾就职于中国航空技术进出口总公司福建分公司；２００１年至今就职于融通基金管理有限公司，历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师等职务。 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０９０１０３４ ０９央行票据３４ ４００，０００ ３９，２６４，０００．００ ５．３２ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ３，７６７，３６６．６６ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ６３９，７１４．４７ ５ 应收申购款 ９３２，８７２．００ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ５，３３９，９５３．１３ 本报告期期初基金份额总额 ８５６，１５８，５０９．９３ 本报告期基金总申购份额 ６８，３０４，１７３．２０ 减：本报告期基金总赎回份额 ８１，７７５，９２２．２４ 报告期期间基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ８４２，６８６，７６０．８９ 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通行业景气混合基金 －１６．５７％ 融通领先成长股票基金（ＬＯＦ） －１４．２９％ 融通动力先锋股票基金 －１０．４２％ 本基金 －１３．７９％ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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