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| 信澳精华配置混合A(610002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95598 | ||||||||
| 基金代码 | 610002 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | ２０１０年０６月３０日 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：２０１０年０７月１９日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年０７月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年０４月０１日起至２０１０年０６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：１、本基金基金合同于２００８年７月３０日生效，２００８年８月２９日开始办理申购、赎回业务。 ２、本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的３０％－８０％，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的２０％－７０％，权证占基金资产净值的０％－３％；其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人未管理其他与本基金投资风格相似的投资组合。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 ４．４报告期内基金的投资策略和运作分析 ２０１０年２季度Ａ股市场大幅度下跌，上证指数单季度跌幅２３％左右。４、５月份银行、地产等大行业跌幅显著，但进入６月份之后，前期的强势股如创业板、中小板等个股及大半年表现抢眼的行业如医药、电力设备等行业都出现较大跌幅。从全季度看，各行业跌幅都较大，整体市场持续下探。市场在２季度整体上表现很差，行业上机会不多，只有一些个股的机会。 在２０１０年２季度，基于对于宏观调控的不确定性以及经济数据的下滑，我们采取自下而上和自上而下相结合的投资方法，一方面适度降低了组合的仓位，另一方面积极寻找个股的投资机会。组合主要降低了金融、地产、煤炭等周期类行业的配置，降低了前期涨幅过大的ＴＭＴ、新材料等行业的配置，增加了稳定类医药、纺织服装等行业的配置比例，组合的收益显著超过了比较基准。 下半年宏观经济将继续处于增速放缓的阶段，三季度仍将处于政策观察期，政策不太可能放松，我们仍然对市场保持谨慎。在三季度或者说下半年，我们仍然更看重个股的投资机会，尤其是经过近期的市场调整后，一些稳定类和新兴行业的公司从估值上看将逐渐具备投资价值。 ４．５报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为１．１４９ 元，份额累计净值为１．３４９ 元，报告期内份额净值增长率为－１２．２９％，同期业绩比较基准收益率为－１４．０７％。 §５投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ■ ■ ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 ■ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 影响投资者决策的其他重要信息 ■ §８ 备查文件目录 ８．１ 备查文件目录 １、中国证监会核准基金募集的文件； ２、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； ３、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； ４、法律意见书； ５、基金管理人业务资格批件、营业执照； ６、基金托管人业务资格批件、营业执照； ７、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 ８．２ 存放地点 备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。 ８．３ 查阅方式 投资者可到基金管理人和／或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 基金简称 信达澳银精华配置混合 交易代码 ６１０００２ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００８年０７月３０日 报告期末基金份额总额 ９３，０２６，８４７．９１ 份 投资目标 本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长能力的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风险，从而实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 １）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。２）运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深３００指数收益率×６０％＋中国债券总指数收益率×４０％ 风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等的基金产品 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（２０１０年０４月０１日—２０１０年０６月３０日） １．本期已实现收益 ５，５７４，０１３．７５ ２．本期利润 －１４，７４８，３３９．１５ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．１６４５ ４．期末基金资产净值 １０６，８６４，３７４．０２ ５．期末基金份额净值 １．１４９ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －１２．２９％ １．５１％ －１４．０７％ １．０９％ １．７８％ ０．４２％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾国富 本基金的基金经理、投资研究部下股票投资部总经理、信达澳银中小盘股票基金经理 ２００８年０７月３０日 － １３年 上海财经大学管理学硕士。历任深圳大华会计师事务所审计部经理，大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员，平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员，国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员；２００６年９月加入信达澳银基金。 李坤元 本基金的基金经理、投资研究部高级分析师 ２０１０年５月２５日 － ４年 南开大学经济学硕士。２００２年９月至２００３年７月就职于天津华宇国际贸易有限公司；２００６年３月至２００７年５月就职于申银万国证券研究所任宏观策略部分析师。２００７年５月加盟信达澳银基金，任高级分析师、本基金的基金经理助理（２００９年２月至２０１０年５月）。 王战强 本基金的前基金经理、公司执行投资总监、信达澳银领先增长股票基金经理 ２００８年０７月３０日 ２０１０年５月２５日 １３年 武汉大学经济学硕士。１９９７年到２００５年，任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管和证券投资部研究主管。２００６年６月加盟信达澳银基金。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ６８，８９３，１０３．２０ ６４．０１ 其中：股票 ６８，８９３，１０３．２０ ６４．０１ ２ 固定收益投资 ６，５００，５１５．００ ６．０４ 其中：债券 ６，５００，５１５．００ ６．０４ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ３２，０３０，７６１．５０ ２９．７６ ６ 其他资产 ２１２，１１０．７９ ０．２０ ７ 合计 １０７，６３６，４９０．４９ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 １，０２９，５２８．００ ０．９６ Ｂ 采掘业 １，７６７，３２０．００ １．６５ Ｃ 制造业 ４４，３０１，７６７．１５ ４１．４６ Ｃ０ 食品、饮料 ４，６５７，４４０．００ ４．３６ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ２，９２７，２４０．５０ ２．７４ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 １，１９０，５９２．００ １．１１ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ７，１４１，１７２．９０ ６．６８ Ｃ５ 电子 ７６９，３４０．００ ０．７２ Ｃ６ 金属、非金属 １，２５２，９７７．００ １．１７ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １６，２９０，９０７．７５ １５．２４ Ｃ８ 医药、生物制品 １０，０７２，０９７．００ ９．４３ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 １，２９２，００７．００ １．２１ Ｅ 建筑业 ３，２０３，７２６．５０ ３．００ Ｆ 交通运输、仓储业 １，１０３，３９９．３５ １．０３ Ｇ 信息技术业 ５，３６０，２９７．００ ５．０２ Ｈ 批发和零售贸易 ６，０８４，７００．７０ ５．６９ Ｉ 金融、保险业 １，４４０，８５５．００ １．３５ Ｊ 房地产业 － － Ｋ 社会服务业 ３，３０９，５０２．５０ ３．１０ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 － － 合计 ６８，８９３，１０３．２０ ６４．４７ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６０００７８ 澄星股份 ４１７，２００ ２，７２４，３１６．００ ２．５５ ２ ００２２５２ 上海莱士 ６４，５００ ２，６７６，７５０．００ ２．５０ ３ ６００６９３ 东百集团 ２６２，００５ ２，６５６，７３０．７０ ２．４９ ４ ６００２１６ 浙江医药 ９６，８００ ２，４８５，８２４．００ ２．３３ ５ ０００４１８ 小天鹅Ａ １８５，３４５ ２，４１６，８９８．８０ ２．２６ ６ ０００５８１ 威孚高科 １７３，８００ ２，３６３，６８０．００ ２．２１ ７ ００２００９ 天奇股份 ２１２，７００ ２，２５８，８７４．００ ２．１１ ８ ００２００１ 新 和 成 ７３，９０６ １，８９５，６８８．９０ １．７７ ９ ０００９７８ 桂林旅游 ２０３，４５０ １，８００，５３２．５０ １．６８ １０ ６０１６９９ 潞安环能 ５６，５００ １，７６７，３２０．００ １．６５ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 ６，５００，５１５．００ ６．０８ ７ 其他 － － ８ 合计 ６，５００，５１５．００ ６．０８ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１０００９ 双良转债 ２６，１８０ ２，９４８，１２９．８０ ２．７６ ２ １１３００１ 中行转债 ２３，６４０ ２，３９０，９４９．６０ ２．２４ ３ １１０００８ 王府转债 ４，９８０ ６２８，５７５．６０ ０．５９ ４ １１０００７ 博汇转债 ４，９８０ ５３２，８６０．００ ０．５０ ５．８．１本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ８５，５３５．６７ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 － ４ 应收利息 １２，９７２．３８ ５ 应收申购款 １１３，６０２．７４ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ２１２，１１０．７９ ５．８．２本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１０００８ 王府转债 ６２８，５７５．６０ ０．５９ ２ １１０００７ 博汇转债 ５３２，８６０．００ ０．５０ ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 报告期期初基金份额总额 ８５，９８６，１０８．４７ 报告期期间基金总申购份额 １２，７３１，１３２．９０ 报告期期间基金总赎回份额 ５，６９０，３９３．４６ 报告期期间基金拆分变动份额 － 报告期期末基金份额总额 ９３，０２６，８４７．９１ 无。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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