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| 中信保诚优胜精选混合A(550008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95592 | ||||||||
| 基金代码 | 550008 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚优胜精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：２０１０年７月１９日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年４月１日起至６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：１、基金合同生效起至披露时点不满一年。 ２、本基金建仓期自２００９年８月２６日至２０１０年２月２６日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：１、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚优胜精选股票型证券投资基金基金合同》、《信诚优胜精选股票型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 ４．３公平交易专项说明 ４．３．１公平交易制度的执行情况 针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任，在日常交易中，严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易，在恒生交易系统中执行公平交易程序，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易，通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。 ４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 ４．３．３异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为。 ４．４报告期内基金的投资策略和运作分析 ２０１０年二季度，欧债危机的发展及美国经济增长的不确定性，使得市场对未来全球经济增长的担忧加剧，国内由于政府对房地产政策的持续收紧，使得房地产市场成交急剧萎缩，并引发房地产泡沫破灭的担忧，与房地产相关的固定资产投资也受此影响。同时，由于对欧洲债务危机的担忧，导致欧元兑美元汇率的急剧下降，加上对中国政策收紧的担心，使得国际金属商品价格大幅下跌。由于对经济增长的担心及政策收紧的预期，Ａ股市场二季度大幅度下跌，金融地产等一季度表现较差的行业继续下跌，尤其五月份后，医药、电子信息等一季度的强势行业由于估值偏高也开始补跌。 二季度，本基金减持了部分一季度走势偏强、估值偏高的电子信息、医药等行业的股票，增持了部分估值合理的银行类股票，同时降低了股票资产的配置，以规避市场下跌的系统性风险。 展望未来，欧洲在相当长的时间内，将以紧缩的财政政策来降低赤字，美国在大规模的经济刺激政策过后将面临退出的问题，中国将面临传统的以投资拉动的经济增长方式向以消费拉动的经济增长方式转型。因此在未来一到两年甚至更长的时间内，我们可能会面对比较艰难的经济环境，在这样的市场中如何寻找能够穿越经济周期，持续增长，同时估值合理的股票将是我们投资成功与否的关键。 ４．５报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为－１１．６４％，领先业绩基准７．０３个百分点，基金净值波动率高于基准。 §５ 投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 注：本基金本报告期末未持有债券。 ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，没有被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 ５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 ５．８．６ 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１备查文件目录 ■ ７．２存放地点 信诚基金管理有限公司办公地－－上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心汇丰银行大楼９层。 ７．３查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。 信诚基金管理有限公司 ２０１０年７月１９日 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 １，９６０，７５９，２８６．１８ ６６．１２ 其中：股票 １，９６０，７５９，２８６．１８ ６６．１２ ２ 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ９９６，２３３，１６８．３５ ３３．５９ ６ 其他资产 ８，４５４，３３２．６８ ０．２９ ７ 合计 ２，９６５，４４６，７８７．２１ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 ３６，９２０，２００．００ １．２５ Ｂ 采掘业 ３，９３２，５００．００ ０．１３ Ｃ 制造业 １，０８４，４１３，６０６．２５ ３６．７０ Ｃ０ 食品、饮料 １１０，７１３，１２７．２０ ３．７５ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 １８４，５３２，６１３．９９ ６．２４ Ｃ５ 电子 １５８，０６１，７０２．５５ ５．３５ Ｃ６ 金属、非金属 ２１６，６１４，４４６．１１ ７．３３ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ９５，９２８，０９０．０５ ３．２５ Ｃ８ 医药、生物制品 ３１８，５６３，６２６．３５ １０．７８ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 － － Ｆ 交通运输、仓储业 ５，４９８，５８８．９７ ０．１９ Ｇ 信息技术业 ２３０，９６６，０９２．２９ ７．８２ Ｈ 批发和零售贸易 １１５，８７２，９１４．１８ ３．９２ Ｉ 金融、保险业 ２６６，５００，６０８．４２ ９．０２ Ｊ 房地产业 １２８，４２１，０６０．０４ ４．３５ Ｋ 社会服务业 ５８，６２１，１７２．６０ １．９８ Ｌ 传播与文化产业 １，６３３，２００．０３ ０．０６ Ｍ 综合类 ２７，９７９，３４３．４０ ０．９５ 合计 １，９６０，７５９，２８６．１８ ６６．３５ 基金简称 信诚优胜精选股票 基金主代码 ５５０００８ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００９年８月２６日 报告期末基金份额总额 ３，１４０，１１１，８１１．７２份 投资目标 通过投资于具有积极变化特征的上市公司，追求高于基准的超额收益，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金认为，上市公司的长期发展遵循“优胜劣汰”的规律。企业应根据所处的外部环境变化而不断积极变化。精选该类“优胜”上市公司，能够实现基金长期稳定增值的投资目标。同时，上市公司的积极变化会依次在管理人态度、公司财务数据和股票价格上先后反映。在积极变化反映到股票价格之前，介入该类上市公司的投资，能够创造超额收益。 鉴于此，本基金的股票投资将以“自下而上”的精选策略为主，以甄别产生积极变化的上市公司。 业绩比较基准 ８０％ × 中信标普Ａ股综合指数收益率＋２０％ × 中信全债指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（２０１０年４月１日－２０１０年６月３０日） １．本期已实现收益 －４１，４２２，１４１．９９ ２．本期利润 －３４７，８８４，３８５．６２ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．１３２４ ４．期末基金资产净值 ２，９５５，００６，６７１．９７ ５．期末基金份额净值 ０．９４１ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６００２５６ 广汇股份 ４，６０９，５１４ １２８，４２１，０６０．０４ ４．３５ ２ ６００４２５ 青松建化 ６，８１５，６１７ １１４，０９３，４２８．５８ ３．８６ ３ ６０００００ 浦发银行 ７，３３８，４７３ ９９，８０３，２３２．８０ ３．３８ ４ ００２１０６ 莱宝高科 ３，５３５，３８０ ８３，０８１，４３０．００ ２．８１ ５ ６００７５０ 江中药业 ２，６８６，５２４ ８２，８７９，２６５．４０ ２．８０ ６ ６００１９７ 伊力特 ４，９８９，１５９ ７０，８４６，０５７．８０ ２．４０ ７ ００００２１ 长城开发 ５，８８１，００４ ６２，２７９，８３２．３６ ２．１１ ８ ００２１４２ 宁波银行 ５，３１３，５６２ ５８，５５５，４５３．２４ １．９８ ９ ００２００７ 华兰生物 １，２２８，３９７ ５５，３７６，１３６．７６ １．８７ １０ ６００４９８ 烽火通信 ２，１７８，９８５ ５４，３００，３０６．２０ １．８４ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ ２０１０年第２季度 －１１．６４％ １．９６％ －１８．６７％ １．４７％ ７．０３％ ０．４９％ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 － － ７ 其他 － － ８ 合计 － － 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄小坚 本基金基金经理，首席投资官 ２００９年８月２６日 － ９ 经济学硕士。历任申银万国证券有限公司行业研究员、银华基金管理有限公司高级分析师／组合经理／基金经理、华宝兴业基金管理有限公司高级分析师／基金经理。 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ２，０２９，９１７．４６ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ２２０，７５５．２５ ５ 应收申购款 ６，２０３，６５９．９７ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ８，４５４，３３２．６８ 本报告期期初基金份额总额 ２，４４８，４２２，８１２．７４ 本报告期基金总申购份额 １，３９５，９５８，７４２．４４ 减：本报告期基金总赎回份额 ７０４，２６９，７４３．４６ 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ３，１４０，１１１，８１１．７２ ４、信诚优胜精选股票型证券投资基金招募说明书 ５、本报告期内按照规定披露的各项公告 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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