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| 中信保诚精萃成长混合A(550002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95586 | ||||||||
| 基金代码 | 550002 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚精萃成长股票型证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 告送出日期：２０１０年７月１９日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年４月１日起至６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：本基金建仓期自２００６年１１月２７日至２００７年５月２７日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：１、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同》、《信诚精萃成长股票型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 ４．３公平交易专项说明 ４．３．１公平交易制度的执行情况 针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任，在日常交易中，严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易，在恒生交易系统中执行公平交易程序，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易，通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。 ４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 ４．３．３异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为。 ４．４报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，中国宏观经济增速回落，外部复苏进程也出现了分化和更多不确定性。宏观政策在稳定增长的基础上，综合运用信贷政策和财政政策促进经济结构调整。二季度，房地产政策依然严厉，Ｍ１、Ｍ２拐点已现，增速尚未见底，整体流动性偏紧。２月份，工业增加值累计同比增速达到最高点的２０．７０％，工业企业利润同比增速达到１１９．６９％的历史高点后，企业盈利增速持续回落。ＣＰＩ－ＰＰＩ由正转负，成本上升将继续挤压企业毛利率。 从目前情况看，我们对２０１０年三季度的市场持相对谨慎的态度。截至２０１０年６月２９日，沪深３００指数２０１０年一致预期净利润同比增速为３０．１８％，２０１１年同比增速为１８．８７％。所有Ａ股（２００９年底前上市）２０１０年一致预期净利润同比增速为３７．３９％，２０１１年同比增速为２０．８６％。下半年若无有效的政策刺激，上市公司将面临总需求下降、成本上升（原材料成本压力将有所缓解，但劳动力成本上升）和货币紧缩（反映为财务杠杆下降）等多重困境，ＲＯＥ水平将下一个台阶。下半年受困于总需求的下滑，上市公司盈利逐季下降的概率极大，目前２０１０年的盈利预测仍存在下调风险，其中非沪深３００公司的下调风险更大。因此，风险控制可能是未来一段时期内的工作重点。 三季度Ａ股市场获取超额收益的关键是对行业和个股机会的深入挖掘，传统行业面临盈利回落和政策风险，大消费、新兴行业和区域热点依然是未来投资的重点。在经济增长驱动因素不明朗，流动性收缩的情况下，三季度Ａ股市场可能将继续震荡，部分小盘股估值面临下调压力。同时，我们将密切关注政策的动向，等待估值恢复的触发性因素。 ４．５报告期内基金的业绩表现 本报告期净值增长率为－１４．２３％，同期业绩比较基准收益率为－１８．５８％，基金表现超越基准４．３５个百分点。本基金管理人将认真总结过去，取长补短，以认真的研究为基础，以严格的估值为准绳，以前瞻性思维应对市场可能出现的各种变化，争取以良好业绩回报投资者。 §５ 投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 注：报告期末本基金未持有债券。 ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 ５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 ５．８．６ 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１备查文件目录 ■ ７．２存放地点 信诚基金管理有限公司办公地－－上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心汇丰银行大楼９层。 ７．３查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。 信诚基金管理有限公司 ２０１０年７月１９日 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 １，５４２，６６５，９３０．４７ ６９．１０ 其中：股票 １，５４２，６６５，９３０．４７ ６９．１０ ２ 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ６７１，１２１，６４９．１８ ３０．０６ ６ 其他资产 １８，７０７，３１０．２３ ０．８４ ７ 合计 ２，２３２，４９４，８８９．８８ １００．００ 基金简称 信诚精萃成长股票 基金主代码 ５５０００２ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００６年１１月２７日 报告期末基金份额总额 ２，７９５，９９４，００３．７４份 投资目标 本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平，挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司，以实现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。 投资策略 本基金定位为股票型基金，其战略性资产配置以股票为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整，以规避市场风险。在实际投资过程中，本基金将根据满足本基金选股标准的股票的数量、估值水平、股票资产相对于无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平对均衡或长期水平的偏离程度配置大类资产，调整本基金股票的投资比重。 业绩比较基准 ８０％×中信标普３００指数收益率＋１５％×中信国债指数收益率＋５％×金融同业存款利率 风险收益特征 作为一只股票型基金，本基金的资产配置确立了本基金较高回报、较高风险的产品特征。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 － － Ｃ 制造业 １，１００，９８１，８０７．５５ ４９．５５ Ｃ０ 食品、饮料 １６５，７６０，６１２．００ ７．４６ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ９３，２６９，０８０．００ ４．２０ Ｃ５ 电子 １１７，５２０，８４４．５０ ５．２９ Ｃ６ 金属、非金属 １５６，９７６，１９４．８６ ７．０７ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ６１，４６０，５２４．３２ ２．７７ Ｃ８ 医药、生物制品 ５０５，９９４，５５１．８７ ２２．７７ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 － － Ｆ 交通运输、仓储业 ９１，８７４，５７９．３７ ４．１３ Ｇ 信息技术业 ５１，８４０，８９４．１０ ２．３３ Ｈ 批发和零售贸易 １１，２００，０００．００ ０．５０ Ｉ 金融、保险业 １５３，０３７，０８３．３７ ６．８９ Ｊ 房地产业 １３３，７３１，５６６．０８ ６．０２ Ｋ 社会服务业 － － Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 － － 合计 １，５４２，６６５，９３０．４７ ６９．４３ 主要财务指标 报告期（２０１０年４月１日－２０１０年６月３０日） １．本期已实现收益 －１４５，８１２，００４．８７ ２．本期利润 －３８７，４９５，２９９．６６ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．１２３８ ４．期末基金资产净值 ２，２２１，８８３，５２４．５７ ５．期末基金份额净值 ０．７９４７ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６００２５６ 广汇股份 ４，８００，１２８ １３３，７３１，５６６．０８ ６．０２ ２ ０００４２３ 东阿阿胶 ３，８２３，７２５ １３２，９１２，６８１．００ ５．９８ ３ ０００８４８ 承德露露 ３，５００，０１７ １２６，０００，６１２．００ ５．６７ ４ ００２１０６ 莱宝高科 ５，０００，８８７ １１７，５２０，８４４．５０ ５．２９ ５ ６００７５０ 江中药业 ３，８００，０７８ １１７，２３２，４０６．３０ ５．２８ ６ ０００５３８ 云南白药 １，７１７，８７７ １１０，８０３，０６６．５０ ４．９９ ７ ６０００００ 浦发银行 ８，０００，０００ １０８，８００，０００．００ ４．９０ ８ ６００４２５ 青松建化 ５，８００，０００ ９７，０９２，０００．００ ４．３７ ９ ６００１２５ 铁龙物流 ６，８００，４８７ ９１，８７４，５７９．３７ ４．１３ １０ ００２０９２ 中泰化学 ３，８００，０００ ６６，００６，０００．００ ２．９７ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ ２０１０年第２季度 －１４．２３％ １．８５％ －１８．５８％ １．４４％ ４．３５％ ０．４１％ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 － － ７ 其他 － － ８ 合计 － － 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘浩 本基金基金经理、股票投资副总监 ２００８年６月２５日 － ７ 复旦大学ＭＢＡ。曾任厦门华信地产投资建设有限公司职员，上海申银万国证券研究所有限公司行业研究员。 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ２，４８１，９６７．１９ ２ 应收证券清算款 １４，７９８，０７４．９０ ３ 应收股利 － ４ 应收利息 １２８，８４８．１８ ５ 应收申购款 １，２９８，４１９．９６ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 １８，７０７，３１０．２３ 本报告期期初基金份额总额 ３，３６２，１８６，１７１．７９ 本报告期基金总申购份额 ４１，９４０，３６１．２２ 减：本报告期基金总赎回份额 ６０８，１３２，５２９．２７ 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ２，７９５，９９４，００３．７４ ４、信诚精萃成长股票型证券投资基金招募说明书 ５、本报告期内按照规定披露的各项公告 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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