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| 银河银信债券A(519667) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95578 | ||||||||
| 基金代码 | 519667 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河银信添利债券型证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年七月十九日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年０７月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年０４月０１日起至０６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ 注：－ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银信添利债券Ａ ■ 银河银信添利债券Ｂ ■ 注：－ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注：本基金自合同生效日起６个月为建仓期；至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：１、上表中任职日期为该基金基金合同生效日。 ２、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 银河银信添利债券型证券投资基金（以下简称“银河银信添利债券”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与银河银信添利债券投资风格相似的投资组合。 － ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 银河银信添利债券在本报告期内无异常交易行为。 ４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金２０１０年二季度债券投资总体上采取了较为均衡的策略，提高了交易频度，力图有效捕捉市场机会，同时对一季度的防御策略作了一定的修正，组合中增加了对长期债券和信用债的投资比例，降低了短期债券的投资；可转债投资方面，尽管大幅降低了对可转债的投资，但在具体操作上降舱位仍不够坚决，导致了一定的损失；对于新股申购业务，由于前期申购中签股票随市场下跌遭受了较大的损失，随着我们策略的改变和股票市场的启稳，后期将会有所改观。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 报告期内上证国债指数上涨 １．０８％，银河银信添利债券Ａ净值增长－２．００％，银河银信添利债券Ｂ净值增长－２．１０％，比较基准为１．２９ ％。 §５投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ 注：－ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 注：－ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 注：－ ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 注：－ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 注：－ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 ５．８．２ 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ 注： － ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 注：－ ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 注：－ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：－ §７ 影响投资者决策的其他重要信息 － §８ 备查文件目录 ８．１ 备查文件目录 １、中国证监会批准设立银河银信添利债券型证券投资基金的文件 ２、《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》 ３、《银河银信添利债券型证券投资基金托管协议》 ４、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 ５、银河银信添利债券型证券投资基金财务报表及报表附注 ６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 ８．２ 存放地点 上海市浦东新区世纪大道１５６８号中建大厦１５楼 ８．３ 查阅方式 投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ）查阅；在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司，咨询电话：（０２１）３８５６８８８８／４００－８２０－０８６０ 银河基金管理有限公司 二○一○年七月十九日 基金简称： 银河银信添利债券 交易代码： ５１９６６６ 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： ２００７年０３月１４日 报告期末基金份额总额： ８０７，０８７，９７３．５２ 份 投资目标： 在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略： 通过合理的债券资产配置，综合运用利率预期、收益率曲线和其他动态增强策略特别是新股申购等，获取稳定收益。 业绩比较基准： 新华巴克莱资本中国全债指数涨跌幅＊８０％＋税后一年期定期存款利率＊２０％。 风险收益特征： 本基金为债券型证券投资基金，以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水平。本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人： 银河基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司 下属两级基金简称： 银河银信添利债券Ａ 银河银信添利债券Ｂ 下属两级交易代码： ５１９６６７ ５１９６６６ 下属两级基金报告期末份额总额： ４５０，３５４，３３３．０８ ３５６，７３３，６４０．４４ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陆栋梁 本基金的基金经理 ２００７年０３月１４日 － １５ 本科学历，曾先后就职于中国信达信托投资公司、宏源证券股份有限公司和上海永嘉投资管理有限责任公司，期间主要从事固定收益投资及相应的管理工作。２００４年９月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等职务。 主要财务指标 开始日期 ２０１０年０４月０１日 结束日期 ２０１０年０６月３０日 银河银信添利债券Ａ 银河银信添利债券Ｂ １．本期已实现收益 －８２７，２１２．０６ －１，０３６，４５２．７９ ２．本期利润 －９，２０８，３２７．５５ －７，５６７，５４８．８３ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．０２０５ －０．０２１１ ４．期末基金资产净值 ４４８，７０３，７７９．０９ ３５２，１２７，６２０．０２ ５．期末基金份额净值 ０．９９６３ ０．９８７１ 阶段 净值增长率（１） 净值增长率标准差（２） 业绩比较基准收益率（３） 业绩比较基准收益率标准差（４） （１）－（３） （２）－（４） 过去三个月 －２．００％ ０．２７％ １．２９％ ０．１０％ －３．２９％ ０．１７％ 阶段 净值增长率（１） 净值增长率标准差（２） 业绩比较基准收益率（３） 业绩比较基准收益率标准差（４） （１）－（３） （２）－（４） 过去三个月 －２．１０％ ０．２７％ １．２９％ ０．１０％ －３．３９％ ０．１７％ 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ５６，７０７，６５７．２３ ５．４９ 其中：股票 ５６，７０７，６５７．２３ ５．４９ ２ 固定收益投资 ７２４，７２４，９６２．３０ ７０．１１ 其中：债券 ７２４，７２４，９６２．３０ ７０．１１ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ２４，９８２，２７２．１２ ２．４２ ６ 其他资产 ２２７，３１５，０７４．５０ ２１．９９ ７ 合计 １，０３３，７２９，９６６．１５ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 － － Ｃ 制造业 ４３，８０４，９０５．６０ ５．４７ Ｃ０ 食品、饮料 － － Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 １３，８１３，２９５．３２ １．７２ Ｃ５ 电子 １３，１８７，９４５．２０ １．６５ Ｃ６ 金属、非金属 ５，８７１，１７５．９０ ０．７３ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ５，２０９，０９３．８２ ０．６５ Ｃ８ 医药、生物制品 ４，４９８，６３３．２０ ０．５６ Ｃ９９ 其他制造业 １，２２４，７６２．１６ ０．１５ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 １，２８２，３４０．１８ ０．１６ Ｆ 交通运输、仓储业 － － Ｇ 信息技术业 ９，０９４，４１１．８５ １．１４ Ｈ 批发和零售贸易 － － Ｉ 金融、保险业 － － Ｊ 房地产业 － － Ｋ 社会服务业 ２，５２５，９９９．６０ ０．３２ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 － － 合计 ５６，７０７，６５７．２３ ７．０８ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ３０００７７ 国民技术 ４３，４５１ ５，０７２，９０４．２５ ０．６３ ２ ００２３９９ 海普瑞 ３８，４４０ ４，４９８，６３３．２０ ０．５６ ３ ００２４２９ 兆驰股份 １４４，８００ ３，３２４，６０８．００ ０．４２ ４ ３０００８３ 劲胜股份 １１１，２０９ ３，１６３，８９６．０５ ０．４０ ５ ３０００７０ 碧水源 ２７，１０３ ２，５２５，９９９．６０ ０．３２ ６ ３０００８１ 恒信移动 ６６，６６６ ２，１７５，９７８．２４ ０．２７ ７ ００２３９１ 长青股份 ４６，２２８ ２，０９８，２８８．９２ ０．２６ ８ ００２４０５ 四维图新 ６０，５７０ ２，００９，７１２．６０ ０．２５ ９ ３０００９２ 科新机电 １２０，７７６ １，９３２，４１６．００ ０．２４ １０ ３０００９１ 金通灵 ６７，１７６ １，９１８，５４６．５６ ０．２４ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 ２７６，７９３，７９６．３０ ３４．５６ ２ 央行票据 ２４３，７５０，０００．００ ３０．４４ ３ 金融债券 ２１，２３４，０００．００ ２．６５ 其中：政策性金融债 ２１，２３４，０００．００ ２．６５ ４ 企业债券 １２５，３５７，０００．００ １５．６５ ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 ５７，５９０，１６６．００ ７．１９ ７ 其他 － － ８ 合计 ７２４，７２４，９６２．３０ ９０．５０ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０１０２０３ ０２国债⑶ ８４０，０００ ８４，５４６，０００．００ １０．５６ ２ ０１０１１２ ２１国债⑿ ７５２，１４０ ７６，２５９，４７４．６０ ９．５２ ３ ０８０１０６２ ０８央票６２ ７００，０００ ７１，３９３，０００．００ ８．９１ ４ ０１０１１０ ２１国债⑽ ６３０，８８０ ６３，９０８，１４４．００ ７．９８ ５ ０８８０３９ ０８兵器装备债 ５００，０００ ５２，５７５，０００．００ ６．５７ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ２５０，０００．００ ２ 应收证券清算款 ２１６，８２５，４２２．８１ ３ 应收股利 － ４ 应收利息 １０，２１８，５５９．６３ ５ 应收申购款 ２１，０９２．０６ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ２２７，３１５，０７４．５０ 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１０００３ 新钢转债 ２０，０８３，１６２．５０００ ２．５１ ２ １２５７０９ 唐钢转债 ６，４９０，２００．００００ ０．８１ ３ １１０００４ 厦工转债 ５，６８２，３４５．５０００ ０．７１ ４ １１０００８ 王府转债 ３，７９７，９５９．８０００ ０．４７ ５ １２５９６０ 锡业转债 １，６３９，０６７．４０００ ０．２０ ６ １１０００７ 博汇转债 １，４１０，２６０．００００ ０．１８ 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 １ ３０００７７ 国民技术 ５，０７２，９０４．２５ ０．６３ 新股流通受限 ２ ００２３９９ 海普瑞 ４，４９８，６３３．２０ ０．５６ 新股流通受限 ３ ００２４２９ 兆驰股份 ３，３２４，６０８．００ ０．４２ 新股流通受限 ４ ３０００８３ 劲胜股份 ３，１６３，８９６．０５ ０．４０ 新股流通受限 ５ ３０００７０ 碧水源 ２，５２５，９９９．６０ ０．３２ 新股流通受限 ６ ３０００８１ 恒信移动 ２，１７５，９７８．２４ ０．２７ 新股流通受限 ７ ００２３９１ 长青股份 ２，０９８，２８８．９２ ０．２６ 新股流通受限 ８ ００２４０５ 四维图新 ２，００９，７１２．６０ ０．２５ 新股流通受限 ９ ３０００９２ 科新机电 １，９３２，４１６．００ ０．２４ 新股流通受限 １０ ３０００９１ 金通灵 １，９１８，５４６．５６ ０．２４ 新股流通受限 项目 银河银信添利债券Ａ 银河银信添利债券Ｂ 本报告期期初基金份额总额 ４４８，６８１，７０７．７６ ３６１，０８６，０７６．３９ 本报告期基金总申购份额 １２，９８８，６７４．４３ １６，８４３，０１６．５９ 减：本报告期基金总赎回份额 １１，３１６，０４９．１１ ２１，１９５，４５２．５４ 本报告期期末基金份额总额 ４５０，３５４，３３３．０８ ３５６，７３３，６４０．４４ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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