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| 银河稳健混合(151001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95577 | ||||||||
| 基金代码 | 151001 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河稳健证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年七月十九日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年０７月１４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年４月１日起至６月３０日。 §２ 基金产品概况 ■ 注：－ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：－ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：２００３年０８月０４日本基金成立，根据《银河银联系列证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：１、上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日。 ２、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承＂诚信稳健、勤奋律己、创新图强＂的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 银河稳健证券投资基金（以下简称“银河稳健混合”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 与银河稳健混合投资风格相似的投资组合为银河银泰理财分红证券投资基金（以下简称“银河银泰混合”）、银丰证券投资基金（以下简称“银河银丰封闭”）。本报告期内银河稳健混合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较如下： ■ 由于银丰为封闭式基金，其２季度平均仓位与开放式基金相比略有差异，同时各基金风格资产的配置也有不同，导致各基金收益率表现有所不同。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 银河稳健混合在本报告期内未发现异常交易行为。 ４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度主要指数趋势性大幅下挫，所有行业均出现明显下跌，结构性机会缺乏，其中地产、化工、钢铁、采掘等强周期行业跌幅居前，而医药、食品、商业等防御板块跌幅较小，金融行业表现居中。二季度结构分化程度有所缓解，季度后期创业板、中小板整体出现明显补跌。 回顾二季度的操作，本基金在资产配置层面保持了中性偏保守的股票仓位，季度末仓位较季度初有一定幅度下降，资产配置取得一定超额收益；但行业和结构层面把握不足，未能有效回避前期强势板块的补跌风险，季度后期净值受到明显影响。 就２０１０年三季度而言，我们认为欧美经济面临财政紧缩的压力，境外市场将延续震荡调整的走势，投资者对于国内经济以及公司业绩的悲观预期将逐步兑现，政府的政策取向也将会逐渐明晰，Ａ股市场有望逐步迎来阶段性底部。 行业方面，伴随结构严重分化情况的缓解，我们仍将围绕内需消费和战略新兴产业寻找估值合理的品种，此外基于政府可能出台的经济对冲措施，我们也将关注部分投资品的阶段性机会。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 银河稳健混合基金二季度净值增长－１０．４９％ §５投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ 注：－ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 注：－ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 注：－ ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 注：－ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 注：－ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 ５．８．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ 注：－ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 注：－ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：－ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、中国证监会批准设立银河银联系列证券投资基金的文件 ２、《银河银联系列证券投资基金基金合同》 ３、《银河银联系列证券投资基金托管协议》 ４、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 ５、银河银联系列证券投资基金财务报表及报表附注 ６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 ７．２ 存放地点 上海市世纪大道１５６８号中建大厦１５层。 ７．３ 查阅方式 投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ）查阅；在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司，咨询电话：（０２１）３８５６８８８８／４００－８２０－０８６０ 银河基金管理有限公司 二○一○年七月十九日 基金简称 银河稳健混合 交易代码 １５１００１ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００３年０８月０４日 报告期末基金份额总额 １，６５３，４９６，９１６．８８ 份 投资目标 以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，动态配置资产，精选个股进行投资。在正常情况下本基金的资产配置比例变化范围是：股票投资的比例范围为基金资产净值的３５％至７５％；债券投资的比例范围为基金资产净值的２０％至４５％；现金的比例范围为基金资产净值的５％至２０％。 业绩比较基准 上证Ａ股指数涨跌幅７５％＋中信国债指数涨跌幅２５％ 风险收益特征 银河稳健混合基金属证券投资基金中风险中度品种（在股票型基金中属风险中度偏低），力争使长期的平均单位风险收益超越业绩比较基准。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 钱睿南 本基金的基金经理、股票投资部总监 ２００８年０２月２７日 － １０ 硕士研究生学历，曾先后在中国华融信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。２００２年６月加入银河基金管理有限公司，历任交易主管、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职务。 主要财务指标 开始日期 ２０１０年０４月０１日 结束日期 ２０１０年０６月３０日 １．本期已实现收益 １３，７５３，０７１．６２ ２．本期利润 －１７６，６４７，３５５．７９ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．１１１７ ４．期末基金资产净值 １，４８５，１６０，６５０．１５ ５．期末基金份额净值 ０．８９８２ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －１０．４９％ １．３１％ －１７．３４％ １．２２％ ６．８５％ ０．０９％ 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ８２３，９０５，４６０．４８ ５５．０３ 其中：股票 ８２３，９０５，４６０．４８ ５５．０３ ２ 固定收益投资 ４８３，８２１，１４０．１０ ３２．３２ 其中：债券 ４８３，８２１，１４０．１０ ３２．３２ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 １８１，０４１，５６９．９３ １２．０９ ６ 其他资产 ８，３９７，１６８．２２ ０．５６ ７ 合计 １，４９７，１６５，３３８．７３ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 １９，６７８，０７２．７０ １．３２ Ｃ 制造业 ５２１，５４５，２９３．６２ ３５．１２ Ｃ０ 食品、饮料 ６６，８４４，１１５．２６ ４．５０ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 １５，６９０，０００．００ １．０６ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 １５，４３３，３３３．０２ １．０４ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 １４１，８３９，１４４．１７ ９．５５ Ｃ５ 电子 ８５，７５６，９６０．８０ ５．７７ Ｃ６ 金属、非金属 １９，８７９，３０４．３６ １．３４ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ５０，８５３，４１４．８３ ３．４２ Ｃ８ 医药、生物制品 １２５，２４９，０２１．１８ ８．４３ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ２３，９８２，７２６．２５ １．６１ Ｅ 建筑业 １，５０８，６５１．６５ ０．１０ Ｆ 交通运输、仓储业 － － Ｇ 信息技术业 ９３，２７１，７２５．１２ ６．２８ Ｈ 批发和零售贸易 ７７，４６６，１３９．１４ ５．２２ Ｉ 金融、保险业 ７４，６４４，１００．００ ５．０３ Ｊ 房地产业 － － Ｋ 社会服务业 １１，８０８，７５２．００ ０．８０ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 － － 合计 ８２３，９０５，４６０．４８ ５５．４８ 阶 段 基 金 净值增长率 ２０１０年２季度 银河银泰混合 －６．１０％ 银河稳健混合 －１０．４９％ 银河银丰封闭 －１５．６０％ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６０１６０７ 上海医药 ２，９９９，８７２ ４９，１３７，９０３．３６ ３．３１ ２ ６００５７０ 恒生电子 ２，９９４，３８２ ４４，９７５，６１７．６４ ３．０３ ３ ６０１１６６ 兴业银行 １，９２０，０００ ４４，２１７，６００．００ ２．９８ ４ ００２２５０ 联化科技 １，４７７，２５０ ４０，７７２，１００．００ ２．７５ ５ ０００５６８ 泸州老窖 １，３４９，９２９ ３８，０９４，９９６．３８ ２．５７ ６ ００００６１ 农 产 品 １，９９９，９６９ ３１，７５９，５０７．７２ ２．１４ ７ ６００７５０ 江中药业 ９９９，９０２ ３０，８４６，９７６．７０ ２．０８ ８ ６０１３１８ 中国平安 ６５０，０００ ３０，４２６，５００．００ ２．０５ ９ ０００８２３ 超声电子 ２，７００，０００ ２７，７５６，０００．００ １．８７ １０ ６００３２３ 南海发展 １，８９２，８７５ ２３，９８２，７２６．２５ １．６１ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 １５５，８２９，９３９．５０ １０．４９ ２ 央行票据 ２８２，９０４，０００．００ １９．０５ ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 ４５，０８７，２００．６０ ３．０４ ７ 其他 － － ８ 合计 ４８３，８２１，１４０．１０ ３２．５８ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０８０１０２３ ０８央行票据２３ ８００，０００ ８１，１７６，０００．００ ５．４７ ２ ０８０１０５３ ０８央行票据５３ ５００，０００ ５０，９４０，０００．００ ３．４３ ３ ０１０２０３ ０２国债⑶ ４５０，０００ ４５，２９２，５００．００ ３．０５ ４ １１３００１ 中行转债 ４４５，７９０ ４５，０８７，２００．６０ ３．０４ ５ ０１０１１２ ２１国债⑿ ４２０，０００ ４２，５８３，８００．００ ２．８７ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 １，６６０，０００．００ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 ５４，０１９．２６ ４ 应收利息 ６，１１９，２６０．５０ ５ 应收申购款 ５６３，８８８．４６ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ８，３９７，１６８．２２ 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资净值比例（％） 流通受限情况说明 １ ６０１３１８ 中国平安 ３０，４２６，５００．００ ２．０５ 临时停牌 本报告期期初基金份额总额 １，４５３，５５３，７５７．６２ 本报告期基金总申购份额 ３３８，７５６，９０９．１９ 减：本报告期基金总赎回份额 １３８，８１３，７４９．９３ 本报告期期末基金份额总额 １，６５３，４９６，９１６．８８ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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