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建信恒久价值混合(530001)  基金公开信息
流水号 9550
基金代码 530001
公告日期 2005-12-07
编号 1
标题 建信恒久价值基金资产净值公告
信息全文 2005-12-06
经基金托管人核准,截至2005年12月06日建信恒久价值基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:530001
基金名称:建信恒久价值基金
基金资产净值:6,202,988,192.89
基金份额净值:1.0002
管理人:建信基金管理公司
托管人:中信银行
基金信息类型 其他
公告来源 中国证券报
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