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兴全社会责任混合(340007)  基金公开信息
流水号 95225
基金代码 340007
公告日期 2010-07-16
编号 1
标题 兴业全球基金管理有限公司关于公司旗下部分基金投资洪都航空（600316）非公开发行股票的公告
信息全文 我司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金（lof）和兴业社会责任股票型证券投资基金（以下简称 "兴业趋势投资混合（lof）"、"兴业社会责任股票"）参加了洪都航空（600316）（以下简称"该股票"）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
兴业趋势投资混合（lof）和兴业社会责任股票参加洪都航空（600316）非公开定向增发，锁定期为自2010年7月12日起12个月。截至2010年7月14日收盘，兴业趋势投资混合（lof）和兴业社会责任股票持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金名称 认购股份 成本 账面价值
（万股） 成本（元） 占基金资产净值比例 账面价值（元） 占基金资产净值比例
兴业趋势投资混合（lof） 200 53,160,000.00 0.31% 53,440,000.00 0.31%
兴业社会责任股票 788.0361 209,459,995.38 3.00% 210,563,245.92 3.02%
投资者可登陆本公司网站（www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2010年7月16日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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