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兴全趋势投资混合(LOF)LOF基金 163402 |
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| 兴全趋势投资混合(LOF)(163402) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95224 | ||||||||
| 基金代码 | 163402 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业全球基金管理有限公司关于公司旗下部分基金投资洪都航空（600316）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 我司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金（lof）和兴业社会责任股票型证券投资基金（以下简称 "兴业趋势投资混合（lof）"、"兴业社会责任股票"）参加了洪都航空（600316）（以下简称"该股票"）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 兴业趋势投资混合（lof）和兴业社会责任股票参加洪都航空（600316）非公开定向增发，锁定期为自2010年7月12日起12个月。截至2010年7月14日收盘，兴业趋势投资混合（lof）和兴业社会责任股票持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金名称 认购股份 成本 账面价值 （万股） 成本（元） 占基金资产净值比例 账面价值（元） 占基金资产净值比例 兴业趋势投资混合（lof） 200 53,160,000.00 0.31% 53,440,000.00 0.31% 兴业社会责任股票 788.0361 209,459,995.38 3.00% 210,563,245.92 3.02% 投资者可登陆本公司网站（www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2010年7月16日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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