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| 基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 951 | ||||||||
| 基金代码 | 184699 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同盛证券投资基金投资组合公告（2001年第3号） | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2001年10月25日复核了本公告。 截止2001年9月30日，同盛证券投资基金资产净值为3,307,179,248.32元。 每份基金单位资产净值为1.1024元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 3,437,899.20 0.10％ 2 采掘业 85,423,494.96 2.58％ 3 制造业 541,696,142.55 16.39％ 其中：食品、饮料 112,485,138.50 3.40％ 纺织、服装、皮毛 108,150,576.41 3.27％ 木材、家具 26,002,180.00 0.79％ 造纸、印刷 － － 石油、化学、塑胶、塑料 5,841,096.00 0.18％ 电子 14,487,885.72 0.44％ 金属、非金属 33,244,696.74 1.01％ 机械、设备、仪表 96,384,749.74 2.91％ 医药、生物制品 122,773,289.76 3.71％ 其它制造业 22,326,529.68 0.68％ 4 电力、煤气及水的生产和供应业 47,949,057.42 1.45％ 5 建筑业 － － 6 交通运输、仓储业 529,991,345.74 16.03％ 7 信息技术业 245,386,691.79 7.42％ 8 批发和零售贸易 2,310,484.00 0.07％ 9 金融、保险 － － 10 房地产业 62,141,880.00 1.88％ 11 社会服务业 32,620,228.00 0.99％ 12 传播与文化产业 3,609,920.00 0.11％ 13 综合类 30,455,622.50 0.92％ 合 计 1,585,022,766.16 47.94％ （二）可转换债券投资合计 截止2001年9月30日，同盛证券投资基金持有可转换债券9,397,920.00元， 占基金资产净值的0.28％。 （三）国债、货币资金合计 截止2001年9月30日，同盛证券投资基金持有国债及货币资金为1,303,584,949.54元，占基金资产净值的39.42％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占净值比例 1 上港集箱 258,581,816.64 7.82％ 2 外运发展 178,818,503.40 5.41％ 3 茉织华 105,874,026.20 3.20％ 4 长城电脑 86,100,000.00 2.60％ 5 伊利股份 78,260,153.20 2.37％ 6 中原油气 61,419,915.00 1.86％ 7 中兴通讯 59,542,671.39 1.80％ 8 上海机场 56,452,246.10 1.71％ 9 新大陆 51,340,306.00 1.55％ 10 深万科A 49,888,800.00 1.51％ 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （三）截止2001年9月30日，基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额409,173,612.62元，与股票市值1,585,022,766.16元，可转换债券投资9,397,920.00元和国债及货币资金合计1,303,584,949.54元相加后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零一年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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