财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
交银货币A(519588)  基金公开信息
流水号 95005
基金代码 519588
公告日期 2010-07-13
编号 1
标题 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在西南证券股份有限公司开通基金转换业务的公告
信息全文 为更好地满足广大投资者的需求，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）决定自2010年7月15日起，通过西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"）开办旗下部分开放式基金的基金转换业务，现将有关情况公告如下：
目前本基金管理人旗下管理的基金包括交银施罗德精选股票证券投资基金（基金代码：前端519688；简称"交银精选"）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金代码：a级519588；b级519589；简称"交银货币"）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金代码：前端519690；简称"交银稳健"）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金代码：前端519692；简称"交银成长"）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金代码：前端519694；简称"交银蓝筹"）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金代码：a类基金份额：519680；c类基金份额：519682；简称"交银增利"）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金代码：519696；简称"交银环球"）、交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金代码：519697；简称"交银保本"）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金代码：前端519698；简称"交银先锋"）、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金（一级市场申购赎回代码：510011；简称"治理etf"）、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：前端519686；简称"交银治理"）和交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：前端519700；简称"交银主题"）。上述基金已开通转换业务的范围如下表所示，其中后端收费模式下（包括交银增利b类基金份额）的基金转换业务暂未开通：
转入基金
转出基金 前端收费模式下股票基金和混合基金* 交银增利a类基金份额 交银增利c类基金份额 交银货币 交银保本
前端收费模式下股票基金和混合基金* 已开通 已开通 已开通 已开通 未开通
交银增利a类基金份额 未开通 - - 已开通 未开通
交银增利c类基金份额 已开通 - - 已开通 未开通
交银货币 已开通 已开通 已开通 - 未开通
交银保本 已开通 已开通 已开通 已开通 -
*注：前端收费模式下的股票基金和混合基金包括交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题。交银环球和治理etf的基金转换业务暂不开通。
自2010年7月15日起，投资者可到西南证券代销上述基金的营业网点办理基金转换业务，上述基金转换业务中涉及西南证券未代销的本公司旗下交银保本和交银治理的转换业务暂不开通。基金转换业务办理的时间、转换业务规则及转换费率请参见相关基金最新的更新招募说明书或相关公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、西南证券
注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦a幢22-25楼
办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦a幢22-25楼
法定代表人：王珠林
联系人：秦治国
电话：023-63721712
传真：023-63786215
客户服务电话：400-809-6096
网址：www.swsc.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼
法定代表人：钱文挥
电话：（021）61055023
传真：（021）61055054
联系人：张蓉
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com
重要提示
1、本公告仅对本基金管理人旗下部分基金在西南证券开通的基金转换业务予以说明，解释权归本基金管理人。投资者欲了解本基金管理人旗下基金的详细情况，请仔细阅读本公司旗下基金最新的更新招募说明书、基金合同等相关法律文件；亦可登陆本公司网站（www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com），或拨打本公司客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）查询。
2、本公司于2007年6月15日公告自2007年6月22日起对交银货币实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有交银货币的基金份额划分a、b等级并适用不同的销售服务费率。单个基金账户（指所有销售机构下的同一基金账户）保留的交银货币基金份额低于500万份的享受a级基金份额的收益，单个基金账户保留的交银货币基金份额达到或超过500万份的享受b级基金份额的收益。投资者在将交银主题转入交银货币时，可任意选择填写交银货币a、b级基金代码，注册登记机构将自动发起升降级处理，但投资者在将交银货币转入其他基金时需正确填写交银货币a、b级基金代码，否则交银货币的转出申请将因基金代码不准确而确认失败，并同样导致该笔转换申请确认失败。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一〇年七月十三日
基金信息类型 基金间转换
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑