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| 基金同智(184702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 950 | ||||||||
| 基金代码 | 184702 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同智证券投资基金投资组合公告（2001年第3号） | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2001年10月25日复核了本公告。 截止2001年9月30日，同智证券投资基金资产净值为547,043,394.74元。 每份基金单位资产净值为1.0941元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 1,131,007.13 0.21％ 2 采掘业 7,780,479.20 1.42％ 3 制造业 82,548,495.44 15.09％ 其中: 食品、饮料 2,321,278.65 0.43％ 纺织、服装、皮毛 11,434,311.00 2.09％ 木材、家具 － － 造纸、印刷 － － 石油、化学、塑胶、塑料 － － 电子 4,563,769.10 0.83％ 金属、非金属 4,684,217.20 0.86％ 机械、设备、仪表 19,020,883.97 3.48％ 医药、生物制品 39,954,035.52 7.30％ 其他制造业 570,000.00 0.10％ 4 电力、煤气及水的生产和供应业 6,056,400.00 1.11％ 5 建筑业 － － 6 交通运输、仓储业 21,135,578.66 3.87％ 7 信息技术业 69,930,257.14 12.78％ 8 批发和零售贸易 2,071,900.00 0.38％ 9 金融、保险业 － － 10 房地产业 24,148,300.00 4.41％ 11 社会服务业 14,546,477.40 2.66％ 12 传播与文化业 － － 13 综合类 2,212,785.60 0.40％ 合 计 231,561,680.57 42.33％ （二）国债、货币资金合计 截止2001年9月30日，同智证券投资基金持有国债及货币资金为227,226, 144.47元，占基金资产净值的41.54％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值（元） 占净值比例 1 中兴通讯 41,150,068.14 7.52％ 2 招商局A 14,794,147.16 2.70％ 3 鲁 泰A 11,434,311.00 2.09％ 4 九 芝 堂 11,014,837.05 2.01％ 5 烽火通信 10,606,300.00 1.94％ 6 深振业A 10,516,800.00 1.92％ 7 南京医药 10,050,528.60 1.84％ 8 长春经开 9,977,500.00 1.82％ 9 东方通信 9,968,494.50 1.82％ 10 南京熊猫 8,205,394.50 1.50％ 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （三）基金应收利息、应收交易保证金、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及应付其他费用等应收、应付款项合计为借方余额88,255,569.70元， 与股票市值231,561,680.57元、国债及货币资金合计227,226,144.47元相加后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零一年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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