最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大摩增值18个月开放债券A(001859) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 946475 | ||||||||
| 基金代码 | 001859 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2018-01-19 公告送出日期： 2018-01-20 基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 大摩增值18个月开放债券 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人代码 50230000 基金主代码 001859 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值（单位：人民币元） 556,154,750.03 下属各类别基金的基金简称 大摩增值18个月开放债券A 大摩增值18个月开放债券C 下属各类别基金的交易代码 001859 001860 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）424,473,264.48 131,681,485.55 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元) 1.070 1.061 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额（单位：元 /10 份基金额） 其他事项说明-（场内）-（场外）- - 注： - |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |