最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华商盛世成长混合(630002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 94488 | ||||||||
| 基金代码 | 630002 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会于2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商，本公司决定自2010年7月1日起对旗下基金持有的“中国平安”（股票代码：601318）采用“指数收益法”进行估值，直至其恢复活跃交易，该调整对上述基金资产净值的影响如下表所示，敬请投资者关注。 基金名称 采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响 华商领先企业混合型开放式证券投资基金 -0.32% 华商盛世成长股票型证券投资基金 -0.20% 华商产业升级股票型证券投资基金 -0.05% 特此公告。 华商基金管理有限公司 2010年7月2日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |