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| 长信恒利优势混合(519987) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 94310 | ||||||||
| 基金代码 | 519987 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信基金管理有限责任公司２０１０年６月３０日旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、货币基金 长信利息收益开放式证券投资基金 经本基金托管人复核，截至２０１０年６月３０日，长信利息收益开放式证券投资基金资产净值如下： 基金代码：５１９９９９（前端代码） 基金名称 长信利息收益开放式证券投资基金 基金简称 长信利息收益货币 万份收益 ０．５９０９ 七日收益率％ ２．０７４％ 基金资产净值(单位为人民币元，下文同。) ３，５５７，７４４，４９０．９３ 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 二、开放式基金 长信银利精选开放式证券投资基金 经本基金托管人复核，截至２０１０年６月３０日，长信银利精选开放式证券投资基金资产净值如下： 基金代码：５１９９９７（前端代码） 基金名称 长信银利精选开放式证券投资基金 基金简称 长信银利精选股票 基金资产净值 ２，４６３，１４０，０２３．４８ 基金份额净值 ０．６５２７ 基金份额累计净值 ２．５７２７ 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 长信金利趋势股票型证券投资基金 经本基金托管人复核，截至２０１０年６月３０日，长信金利趋势股票型证券投资基金资产净值如下： 基金代码：５１９９９５（前端代码） 基金名称 长信金利趋势股票型证券投资基金 基金简称 长信金利趋势股票 基金资产净值 ６，８３９，７６３，９５３．３６ 基金份额净值 ０．６１３０ 基金份额累计净值 １．８９３３ 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 长信增利动态策略股票型证券投资基金 经本基金托管人复核，截至２０１０年６月３０日，长信增利动态策略股票型证券投资基金资产净值如下： 基金代码：５１９９９３（前端代码） 基金名称 长信增利动态策略股票型证券投资基金 基金简称 长信增利动态策略股票 基金资产净值 ２，９８９，８１２，６６２．８１ 基金份额净值 ０．７２０４ 基金份额累计净值 １．９５９４ 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 经本基金托管人复核，截至２０１０年６月３０日，长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下： 基金代码：５１９９９１（前端代码） 基金名称 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长信双利优选混合 基金资产净值 １０３，０３７，１７１．７３ 基金份额净值 ０．７５９ 基金份额累计净值 １．０５９ 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 长信利丰债券型证券投资基金 经本基金托管人复核，截至２０１０年６月３０日，长信利丰债券型证券投资基金资产净值如下： 基金代码：５１９９８９ 基金名称 长信利丰债券型证券投资基金 基金简称 长信利丰债券 基金资产净值 ３７７，９６９，５７１．５０ 基金份额净值 １．０３６ 基金份额累计净值 １．０７６ 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 长信恒利优势股票型证券投资基金 经本基金托管人复核，截至２０１０年６月３０日，长信恒利优势股票型证券投资基金资产净值如下： 基金代码：５１９９８７ 基金名称 长信恒利优势股票型证券投资基金 基金简称 长信恒利优势股票 基金资产净值 ４２０，８９６，４８２．３４ 基金份额净值 ０．８０７ 基金份额累计净值 ０．８０７ 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 长信中证中央企业１００指数证券投资基金（ＬＯＦ） 经本基金托管人复核，截至２０１０年６月３０日，长信中证中央企业１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）资产净值如下： 基金代码：１６３００１ 基金名称 长信中证中央企业１００指数证券投资基金（ＬＯＦ） 基金简称 长信中证中央企业１００指数（ＬＯＦ） 基金资产净值 ３０２，３０５，４７９．９７ 基金份额净值 ０．９０３ 基金份额累计净值 ０．９０３ 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 长信中短债证券投资基金 经本基金托管人复核，截至２０１０年６月３０日，长信中短债证券投资基金资产净值如下： 基金代码：５１９９８５ 基金名称 长信中短债证券投资基金 基金简称 长信中短债债券 基金资产净值 ２，２３４，４９４，５８９．３４ 基金份额净值 １．０００ 基金份额累计净值 １．０００ 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行有限责任公司 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 ２０１０年７月１日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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