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| 兴全趋势投资混合(LOF)(163402) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 94253 | ||||||||
| 基金代码 | 163402 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴业全球基金公司关于长期停牌股票估值政策调整及对基金资产净值影响的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定，本基金管理人旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金(ＬＯＦ)、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金自２０１０年６月３０日起，对上述基金所持有的中国平安(６０１３１８)采取指数收益法进行估值。 截至２０１０年６月３０日，本基金管理人旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金(ＬＯＦ)、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金因长期停牌股票——中国平安(６０１３１８)估值调整对基金份额净值的影响具体见下表： 基金名称 基金份额净值(元) 净值变动比例 2010年6月30日净值较6月29日净值变动比例 其中:估值调整引起的净值变动比例 兴业趋势投资混合(LOF) 0.9559 -0.50% -0.23% 兴业全球视野股票 2.9238 -0.56% -0.40% 兴业社会责任股票 1.214 -0.41% -0.37% 兴业合润分级股票 0.9220 -0.55% -0.01% 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 ２０１０年７月１日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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