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| 基金景福(184701) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 941 | ||||||||
| 基金代码 | 184701 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景福证券投资基金投资组合公告(2001年第3号) | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金为优化指数型基金，采用指数投资和积极投资相结合的投资方式。 本基金托管人中国农业银行已于2001年10月18日复核了本公告。截止 2001年9月30日，景福证券投资基金资产净值为3,059,154,076.07元，每份基金单位资产净值为1.0197 元。 二、按投资类型分类的股票投资组合 项目 市值（元） 占净值比例 指数化投资 921,148,407.50 30.11％ 积极投资 814,316,345.75 26.62％ 三、 积极投资中按上市公司行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值 占净值比例 A 农林牧渔业 5,021,739.02 0.16％ B 采掘业 － － C 制造业 53,444,284.32 1.75％ 其中：电子 53,444,284.32 1.75％ D 电力煤气及水的 生产和供应业 264,257,290.08 8.64％ E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 298,183,295.56 9.75％ H 批发和零售贸易 － － I 金融、保险业 － － J 房地产业 － － K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 40,473,688.05 1.32％ M 综合类 152,936,048.72 5.00％ 合计 814,316,345.75 26.62％ 四、国债及货币资金合计 截止2001年9月30日，景福证券投资基金持有国债及货币资金为1,327,175,979.59元，占基金资产净值的43.38％. 五、积极投资部分前五名股票明细 序号 股票名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国电电力 264257290.08 8.64％ 2 数码测绘 152936048.72 5.00％ 3 中科健A 121851374.32 3.98％ 4 中兴通讯 90630000.00 2.96％ 5 大唐电信 60240000.00 1.97％ 六、报告附注 (1)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的， 以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 (2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。 (3)基金应收股利、应收利息、应收新股申购资金、应付管理费、托管费、 佣金及卖出回购等应收、应付款轧差为贷方余额3,486,656.77 元 ,抵减股票市值1,735,464,753.25元,国债及货币资金1,327,175,979.59元后,等于基金资产净值。 大成基金管理有限公司 2001年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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