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| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 940 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同益证券投资基金投资组合公告（2001年第3号） | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国工商银行已于2001年10月25日复核了本公告。 截止2001年9月30日，同益证券投资基金资产净值为2,493,174,407.14元。 每份基金单位资产净值为1.2466元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 － － 2 采掘业 47,936,275.20 1.92％ 3 制造业 307,196,322.00 12.32％ 其中：食品、饮料 63,420,722.29 2.54％ 纺织、服装、皮毛 116,683,984.26 4.68％ 木材、家具 － － 造纸、印刷 14,200,351.95 0.57％ 石油、化学、塑胶、塑料 15,409,767.92 0.62％ 电子 1,015,743.60 0.04％ 金属、非金属 6,175,618.00 0.25％ 机械、设备、仪表 49,337,246.48 1.98％ 医药、生物制品 20,900,307.50 0.84％ 其他制造业 20,052,580.00 0.80％ 4 电力、煤气及水的生产和供应业 8,200,734.25 0.33％ 5 建筑业 － － 6 交通运输、仓储业 263,842,196.50 10.58％ 7 信息技术业 248,722,746.86 9.98％ 8 批发和零售贸易 299,176.72 0.01％ 9 金融、保险业 25,574,699.12 1.03％ 10 房地产业 165,925,947.13 6.66％ 11 社会服务业 74,689,410.32 2.99％ 12 传播与文化产业 7,429,517.04 0.30％ 13 综合类 3,764,628.95 0.15％ 合 计 1,153,581,654.09 46.27％ （二）国债、货币资金合计 截止2001年9月30日，同益证券投资基金持有国债及货币资金为1,072,642,354.07元，占基金资产净值的43.02％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值（元） 占净值比例 1 上港集箱 181,506,420.00 7.28％ 2 银基发展 127,955,829.33 5.13％ 3 长城电脑 85,777,986.00 3.44％ 4 茉织华 85,182,220.40 3.42％ 5 中信国安 64,112,119.92 2.57％ 6 中兴通讯 63,017,757.90 2.53％ 7 上海机场 51,698,275.50 2.07％ 8 中体产业 48,138,071.52 1.93％ 9 深万科A 33,880,177.80 1.36％ 10 中原油气 32,663,935.20 1.31％ 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （三）基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额266,950,398.98元，与股票市值1,153,581,654.09元，国债及货币资金合计1,072,642,354.07元相加后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零一年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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