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宏利货币A(162206)  基金公开信息
流水号 9393
基金代码 162206
公告日期 2005-11-11
编号 2
标题 湘财荷银基金管理有限公司关于湘财荷银货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告
信息全文 根据《湘财荷银货币市场基金基金合同》和《湘财荷银货币市场基金招募说明书》的有关规定,湘财荷银货币市场基金(基金代码：162206 ,以下简称本基金或基金)定于2005年11月15日起开始办理日常申购、赎回的交易业务。
一、重要提示：
1、本基金为契约型开放式货币市场基金,基金管理人为湘财荷银基金管理有限公司(以下简称本公司),注册登记机构为湘财荷银基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行。
2、本公告仅对本基金开放申购、赎回日常交易业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读2005年10月19日、20日、21日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《湘财荷银货币市场基金招募说明书》,亦可登录本公司网站(http：//www.xchyf.com)进行查询。
3、上述业务的解释权归湘财荷银基金管理有限公司。
二、日常销售渠道与销售地点
1、直销机构
名称：湘财荷银基金管理有限公司直销中心
办公地址：北京市西三环北路11号为公商务中心A1座
客服电话：010-88517979
联系电话： 010-88518989-8037/8206
传真：010-68721947/48
联系人：延蕙、马志颖
公司网站：http：//www.xchyf.com
2、代销机构
投资者可到中国农业银行、交通银行、深圳发展银行、湘财证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、申银万国证券股份有限公司的相关营业网点办理日常申购、赎回业务。
上述代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息,请详见本公司发布的《湘财荷银货币市场基金份额发售公告》和增加基金代销机构的公告。
3、网上交易
投资者还可通过登录本公司网站(http：//www.xchyf.com)办理基金的开户、申购、赎回业务,有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询。
4、本公司将适时增加或调整直销和代销机构,并及时公告。
5、未开设销售网点地区的投资者及希望了解其它有关信息的投资者,可以登录本公司网站(http：//www.xchyf.com)或拨打本公司客户服务中心电话：010-88517979咨询。
三、日常申购、赎回安排
1、日常申购、赎回业务的办理时间
办理基金日常申购、赎回的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。
由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
2、申购、赎回的数额约定
(1)首次申购的最低金额为1000元人民币,追加申购的最低金额为1000元人民币。
(2)单笔赎回的最低份额为1000份基金份额,投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金的最低保留份额为1000份,当投资者持有基金份额低于1000份时,基金管理人有权将该投资者持有的该基金份额全部赎回。
(3)基金管理人可根据市场情况,调整申购金额、赎回份额的数量限制,基金管理人将在开始调整之日的三个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体和公司网站上刊登公告。
3.申购、赎回费率
(1)本基金不收取申购费用。
(2)本基金不收取赎回费用。
四、基金收益公告
自11月15日始,本公司将根据《湘财荷银货币市场基金基金合同》和《湘财荷银货币市场基金招募说明书》的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布每万份基金日收益和基金七日年化收益率,敬请投资人留意。
五、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
特此公告
湘财荷银基金管理有限公司
2005年11月11日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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