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| 宏利货币A(162206) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 9392 | ||||||||
| 基金代码 | 162206 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-11-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 湘财荷银货币市场基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 湘财荷银货币市场基金(以下简称“本基金”)于2005年9月21日经中国证监会证监基金字【2005】161号文批准募集,于2005年10月24日起向全社会公开募集。截止到2005年11月4日,本基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的净销售总额为4,642,951,338.78元人民币,按照每份基金份额1.00元人民币计算,设立募集期共募集4,642,951,338.78份基金份额,有效认购总户数为32,976户。认购款在基金验资确认日之前产生的利息共计为313,153.77元人民币,折算成313,153.77份基金份额,分别计入投资者基金帐户,归投资者所有。 以上合计总份额为4,643,264,492.55基金份额。 该资金已于2005年11月8日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的湘财荷银货币市场基金托管专户。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金管理暂行规定》以及《湘财荷银货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)、《湘财荷银货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,本基金符合基金合同生效的相关条件,本基金管理人于2005年11月10日向中国证监会办理完毕基金合同生效的备案手续并已获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人湘财荷银基金管理有限公司正式开始管理本基金。 本次基金募集期间发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用自本基金募集费用中列支,不另从基金资产中支付。 根据《证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金管理暂行规定》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定,本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个工作日开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后,本基金管理人将最迟于开始办理日之前两个工作日在至少一种中国证监会指定的报刊上予以披露。 特此公告 湘财荷银基金管理有限公司 2005年11月11日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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