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| 国投瑞银创新动力混合(121005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 93330 | ||||||||
| 基金代码 | 121005 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下国投瑞银创新动力股票型证券投资基金投资鱼跃医疗非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国投瑞银创新动力股票型证券投资基金参加了江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（简称：鱼跃医疗，代码：002223.SZ）非公开发行股票的认购。江苏鱼跃医疗设备股份有限公司已发布了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将国投瑞银创新动力股票型证券投资基金投资非公开发行股票相关信息公告如下： 基金名称 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 认购数量（股） 1，000，000 总成本（元） 32，000，000.00 总成本占基金资产净值比例 0.7820% 账面价值（元） 32，030，000.00 账面价值占基金资产净值比例 0.7828% 限售期 自2010年6月28日起12个月 注：基金资产净值、账面价值为2010年6月25日数据。 本基金投资“鱼跃医疗”本次非公开发行的股票的估值方法按照《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》（基金部通知[2006]37号）执行。 “鱼跃医疗”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕514号）。 投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com，或拨打客户服务电话：400-880-6868咨询相关信息。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2010年6月28日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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