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| 摩根太平洋证券美元累计(968011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 932571 | ||||||||
| 基金代码 | 968011 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-12-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根太平洋证券基金--产品折页(2016年10月) | ||||||||
| 信息全文 | 2016年10月 2016.09.30 1. 本基金主要投资于亚太区（包括日本、澳大利亚及新西兰）企业之证券。本基金将有限度投资于以人民币计价的投资项目。 2. 本基金须承受货币、新兴市场、流通性、与中国内地与香港基金互认有关的特别风险因素及股票风险。人民币对冲类别的人民币货币及货币对冲 类别风险。人民币现时不可自由兑换。将境外人民币（CNH）兑换为境内人民币（CNY）是一项货币管理程序，须遵守由中国政府实施的外汇管 制政策及限制。概无保证人民币不会在某个时间贬值。在极端市况下市场未能提供足够人民币作兑换时及获受托人批准后，管理人可以美元支付 赎回所得款项及╱或分派。 3. 内地投资者买卖本香港互认基金取得的转让所得，个人投资者自2015年12月18日起至2018年12月17日止，三年内暂免征收个人所得税，企业 投资者依法征收企业所得税。内地投资者从本香港互认基金分派取得的收益，个人投资者由本香港互认基金在内地的代理人按照20%的税率代扣 代缴个人所得税，企业投资者依法征收企业所得税。由于中国内地与香港对基金投资者的税收政策存在差异，可能导致香港互认基金在内地销售 的份额资产回报有别于在香港销售的相关份额。同时，中国内地关于在内地销售的香港互认基金与内地普通公募基金的税收政策也存在差异。综 上，特别提醒投资者关注因税收政策差异而对基金资产回报可能产生的影响。内地投资者如需了解其投资于香港互认基金的中国税收政策，请查 阅财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》。 4. 投资者可能须承受重大损失。 5. 投资者不应单凭本文件作出投资决定。 968010 968011 本产品由上投摩根基金管理有限公司代理，并且由摩根基金（亚洲）有限公司管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 10.15% 10.15% 25.59% 7.85% 6.33% 2.53% 2.05% 1.82% 1.48% 3.52% 43.62% 20.64% 5.04% 2.95% 2.87% 2.35% 0.97% 0.77% 5.68% 37.86% 3.04% 1.13% 0.56% 0.34% 0.29% 0.40% 2016.08.21 2015 5 10.15% QFII / RQFII / QDII 1.7 2016.06.30 2004 # 2016 2016 Triple A # 资产服务、基金管理及 投资者奖项 ● 亚洲区年度最佳基金 管理公司 ● 香港年度最佳基金管 理公司 资料来源 2016.09.30 截至2016.09.30表現 -19.5 20.4 14.6 -3.6 3.4 0.9 -13.5 16.6 12.3 -0.7 -2.1 -0.9 810 2016.09.30 1998 2005 2005 2009 13 5 1 3 5 1. 2. 3. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016上半年 1 3 5 资料来源：摩根资产管理 / Thomson Reuters Datastream（美元（累计）类别回报，由成立日1978.05.26 至2016.09.30，以美元资产净值计，红利再投资；PRC人民币对冲份额（累计）回报，由成立日2016.03.08 至2016.09.30，以人民币资产净值计，红利再投资。）若基金 / 份额以美元报价，以人民币为本的投资者可 能须承受汇率波动影响。美元（累计）类别为基金于香港成立的初始份额，并未获得中国证券监督管理委员 会认可，并不会向中国大陆的公众人士发售。以上资料仅供参考。 美元（累计）类别的基准指数为摩根士丹利综合亚太净回报指数。净回报指数中的成分股所分派之红利在减 除预扣税后再作投资。2015.09.01以前本份额的基准指数为摩根士丹利综合太平洋净回报指数。 PRC人民币对冲份额（累计）的基准指数为摩根士丹利综合亚太净回报指数（美元交叉对冲为境外人民币）。 净回报指数中的成分股所分派之红利在减除预扣税后再作投资。 - - - - - - - - - - - - PRC人民币对冲份额（累计） PRC人民币对冲份额（累计） -50 0 50 100 150 200 250 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 资料来源Thomson Reuters Datastream 2016.09.30 14.4 21.8 -38.8 44.8 18.0 15.7 11.2 -40.0 34.8 16.9 - - - - - - - - - - 11.8 22.2 13.0 59.4 13,284.2 8.3 15.7 7.3 40.3 - - - - - 20.9 - - - - 14.2 PRC人民币对冲份额（累计） PRC人民币对冲份额（累计） 为基金于香港成立的初始份额， 印度尼西亚 5.1% 其他 4.2% 流动资金 1.5% 印度 7.0% 2016年9月底 PST1610_MRF 3.64 Tencent Holdings Ltd. 资讯科技 中国 6.3 AIA Group Limited 金融 香港 5.1 ORIX Corporation 金融 日本 4.3 HDFC Bank Limited 金融 印度 3.5 Nitto Denko Corp. 物料 日本 3.5 CSL Limited 健康保健 澳大利亚 3.3 Samsung Electronics Co., Ltd. 资讯科技 韩国 3.1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 资讯科技 台湾 3.0 Alibaba Group Holding Ltd. 资讯科技 中国 2.9 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 金融 中国 2.8 2016.08.31 Aisa Ogoshi/Robert Lloyd /Mark Davids 美元（累计）类别： 摩根士丹利综合亚太净回报指数 PRC人民币对冲份额（累计）： 摩根士丹利综合亚太净回报指数 （美元交叉对冲为境外人民币） 净回报指数中的成分股所分派之红利在减除预 扣税后再作投资。2015.09.01以前本份额的基 准指数为摩根士丹利综合太平洋净回报指数。 净回报指数中的成分股所分派之红利在减除预 扣税后再作投资。 为基金于香港成立的初始份额， 1978.05.26 2016.03.08 2016.03.08 968010 968011 1.5% 0% 1.5% www.cifm.com 26.7% 20.7% 25.3% 6.3% 38.2% 16.4% 11.8% 7.9% 7.8% 电讯服务 4.2% 台湾 香港 澳大利亚 中国 日本 流动资金 1.5% 工業 5.1% 物料 健康保健 5.1% 其他 5.0% 非必需消费 资讯科技 金融 资料来源 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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